| 基金情况 |
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| 基金基本情况->(184690)基金同益
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| 基金名称 |
同益证券投资基金 |
基金代码 |
184690 |
| 基金简称 |
基金同益 |
上市地点 |
深交所 |
| 存续期 |
15年 |
上市日期 |
1999/04/21 |
| 基金单位总份额 |
2000000000 |
基金类型 |
契约封闭型 |
| 基金托管人 |
中国工商 |
基金管理人 |
长盛基金 |
| 基金管理人联系地址 |
北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 |
电话 |
010-64689198-652 |
| 传真 |
010-64689463 |
总经理 |
闵昱 |
| 邮政编码 |
100028 |
信息披露负责人 |
李燕敏 |
| 网址 |
www.changshengfunds.com |
电子邮件信箱 |
[email protected] |
| 基金收益分配政策 |
基金收益分配的比例不低于基金会计年度净收益的90％；基金收益每会计年度结束后四个月内分配一次，采用现金形式分配；基金当年收益先弥补上一年度亏损，基金投资当年亏损则不进行收益分配；每份基金单位享有同等分配权；基金收益分配方案由基金管理人拟定，经基金托管人核实后，报中国证监会备案后公告。 |
基金投资证券类别 |
稳健成长型基金 |
| 会计事务所名称 |
安永华明会计师事务所 |
律师事务所名称 |
信利律师事务所 |
| 基金简介 |
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同益证券投资基金是遵照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定，依据《同益证券投资基金基金契约》设立的契约型封闭式证券投资基金。基金存续期15年。
基金发起人为中信证券有限责任公司、湖北证券有限公司、天津北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司和长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，基金管理人为长盛基金管理有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监基金字［1999］8号文批准，全部20亿基金单位，由发起人认购6000万份基金单位，其余19．4亿份基金单位于1999年4月2日通过深圳证券交易所以上网定价方式发行，发行价1．01元人民币（含0．01元发行费用），基金的发行和募集工作已于1999年4月8日结束。
1999年4月8日同益证券投资基金发起人公告同益证券投资基金成立。公开发行的19.4亿份基金单位和发起人认购的6000万份基金单位共计20亿元，已于4月8日全部划至本基金的托管人──中国工商银行“同益基金专户”，本基金的管理人──长盛基金管理有限公司正式管理本基金。
基金上市申请经深圳证券交易所深证上字［1999］21号文审核同意， 于1999年4月21日在深交所挂牌交易。基金总份额为20亿份，本次上市流通的份额为19．4亿份，本基金发起人认购的6000万份基金单位自本基金成立日起一年内不得转让。发起人持有的基金份额在基金存续期内不能低于基金总份额的1．5％。
基金上市后交易单位每手为100份，存续期15年（1999年4月8日至2014年4月8日）。 |
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