基金情况 |
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财务报表->(184690)基金同益
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同益证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
一、资产负债表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
股票投资---成本 |
1373403815.33 |
1555244267.78 |
1229843776.32 |
债券投资---成本 |
516451335 |
441738990.81 |
797962807.61 |
其他投资---成本 |
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股票投资---估值增值 |
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-35953269 |
债券投资---估值增值 |
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-1536678.01 |
其他投资---估值增值 |
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现金 |
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银行存款 |
47107272.15 |
339809335.96 |
443680114.62 |
应收股利 |
17600 |
103712.16 |
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应收利息 |
3364824.69 |
3139328.93 |
158382.17 |
应收帐款(如应收股票清算款) |
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其他应收款项 |
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18000 |
4137835.01 |
基金资产总值 |
1980898765.44 |
2434971937.06 |
2438292968.72 |
应付基金管理费 |
2502177 |
2483021.96 |
3083663.84 |
应付基金托管费 |
417029.5 |
413837.01 |
519126.44 |
应付收益 |
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782000 |
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应付帐款[如应付购买股票清算款] |
2494457.01 |
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应付佣金 |
1616559.61 |
718474.83 |
116014.46 |
其他应付款项 |
950361.26 |
782257.28 |
350000 |
负债总额 |
8184510.99 |
308078082.68 |
4068804.74 |
基金单位总额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
未分配净收益 |
-55501553.77 |
46112825.53 |
471714110.99 |
未实现估值增值 |
28215808.22 |
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-37489947.01 |
基金资产净值 |
1972714254.45 |
2126893854.38 |
2434224163.98 |
基金单位发行总份额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
每份基金单位资产净值 |
0.99 |
1.06 |
1.22 |
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二、收益及收益分配表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
在除息日确认的股息收入 |
18240669.76 |
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债券利息收入 |
6916134.91 |
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14272373.97 |
证券买卖差价收入 |
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股票买卖差价收入 |
-22943680.93 |
-48460053.24 |
387271433.74 |
债券买卖差价收入 |
9690212.68 |
14175366.49 |
49762.24 |
其他买卖差价收入 |
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其他收入 |
79739.08 |
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9130770.67 |
收入合计 |
13299439.25 |
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基金管理费 |
14470839.99 |
16593368.33 |
42333623.13 |
基金托管费 |
2411806.67 |
2765561.4 |
7099527.91 |
其他费用 |
250101.84 |
1448766.11 |
3335484.75 |
基金净收益 |
-3843335.25 |
-38027089.38 |
374103582.77 |
上年未分配净收益 |
-51658218.52 |
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1000610528.22 |
本期可分配收益 |
-55501553.77 |
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收益分配 |
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期末未分配净收益 |
-55501553.77 |
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471714110.99 |
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