*ST大化B财务报表 |
评论“*ST大化B” |
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项目 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
货币资金 |
38,504,972.00 |
24,397,506.00 |
16,444,581.00 |
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
减:短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收票据 |
48,097,208.00 |
10,705,358.00 |
0.00 |
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款 |
28,996,824.00 |
67,359,632.00 |
107,318,232.00 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预付帐款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收补帖款 |
4,354,470.50 |
0.00 |
0.00 |
其它应收款 |
304,839,968.00 |
325,085,888.00 |
317,421,760.00 |
存货 |
52,240,108.00 |
90,777,616.00 |
0.00 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货净额 |
52,240,108.00 |
90,777,616.00 |
0.00 |
待摊费用 |
1,843,579.75 |
2,169,425.75 |
59,241,472.00 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
1,367,105.88 |
一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
478,877,120.00 |
520,495,424.00 |
501,793,152.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
2,137,722.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资合计 |
2,137,722.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
794,165,888.00 |
794,506,368.00 |
784,091,328.00 |
减:累计折旧 |
505,007,616.00 |
483,639,072.00 |
448,060,384.00 |
固定资产净值 |
289,158,304.00 |
310,867,296.00 |
336,030,976.00 |
工程物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
1,272,228.75 |
4,908,407.00 |
1,575,631.75 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产合计 |
281,210,016.00 |
309,648,800.00 |
334,506,592.00 |
无形资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
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其它长期资产 |
0.00 |
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0.00 |
无形资产及其它资产合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
762,224,896.00 |
833,144,192.00 |
836,299,712.00 |
短期借款 |
82,900,000.00 |
18,000,000.00 |
60,000,000.00 |
应付票据 |
0.00 |
20,000,000.00 |
0.00 |
应付帐款 |
75,054,408.00 |
105,096,560.00 |
42,633,524.00 |
预收帐款 |
91,128,288.00 |
72,064,472.00 |
62,707,360.00 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
1,458,089.50 |
1,247,500.38 |
1,155,821.50 |
应付股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应交税金 |
-9,330,618.00 |
-12,157,294.00 |
-4,925,590.00 |
其他应交款 |
0.00 |
0.00 |
376,361.66 |
其他应付款 |
27,513,916.00 |
19,775,584.00 |
16,442,970.00 |
预提费用 |
0.00 |
0.00 |
268,150.00 |
一年内到期的长期负债 |
10,000,000.00 |
50,000,000.00 |
40,000,000.00 |
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
278,724,096.00 |
274,026,816.00 |
218,658,592.00 |
长期借款 |
0.00 |
10,000,000.00 |
50,000,000.00 |
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
0.00 |
10,000,000.00 |
50,000,000.00 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
278,724,096.00 |
284,026,816.00 |
268,658,592.00 |
少数股东权益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
股本 |
275,000,000.00 |
275,000,000.00 |
275,000,000.00 |
资本公积金 |
228,687,248.00 |
228,687,248.00 |
228,687,248.00 |
盈余公积金 |
14,197,542.00 |
14,197,542.00 |
14,197,542.00 |
其中公益金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
未分配利润 |
-34,383,996.00 |
31,232,604.00 |
49,756,356.00 |
股东权益合计 |
483,500,800.00 |
549,117,376.00 |
567,641,152.00 |
负债和股东权益合计 |
762,224,896.00 |
833,144,192.00 |
836,299,712.00 |
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