文山电力财务报表 |
评论“文山电力” |
|
|
项目 |
2004年 |
2003年 |
年 |
货币资金 |
81,890,768.00 |
21,085,302.00 |
|
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
|
减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
|
短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
|
应收票据 |
0.00 |
1,000,000.00 |
|
应收股利 |
0.00 |
153,480.00 |
|
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
|
应收帐款 |
1,332,268.88 |
4,334,379.50 |
|
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
|
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
|
预付帐款 |
947,007.31 |
1,048,321.25 |
|
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
|
其它应收款 |
28,470,928.00 |
16,217,060.00 |
|
存货 |
717,798.88 |
863,415.56 |
|
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
|
存货净额 |
717,798.88 |
863,415.56 |
|
待摊费用 |
548,621.50 |
660,104.88 |
|
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
|
一年内到期的长期流动资产净损失 |
|
|
|
其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
|
流动资产合计 |
113,907,392.00 |
45,362,064.00 |
|
中长期贷款 |
|
|
|
逾期贷款 |
|
|
|
减贷款呆帐准备 |
|
|
|
长期股权投资 |
61,341,440.00 |
0.00 |
|
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
长期投资合计 |
61,341,440.00 |
31,521,202.00 |
|
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
|
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产原价 |
742,581,184.00 |
495,044,448.00 |
|
减:累计折旧 |
141,189,632.00 |
127,311,240.00 |
|
固定资产净值 |
601,391,552.00 |
367,733,216.00 |
|
工程物资 |
6,970,206.00 |
0.00 |
|
在建工程 |
90,759,480.00 |
60,550,172.00 |
|
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
|
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产合计 |
697,684,608.00 |
426,802,816.00 |
|
无形资产 |
42,271.98 |
44,294.00 |
|
开办费 |
0.00 |
0.00 |
|
长期待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
|
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产及其它资产合计 |
42,271.98 |
44,294.00 |
|
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总计 |
872,975,680.00 |
503,730,368.00 |
|
短期借款 |
50,000,000.00 |
65,000,000.00 |
|
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
|
应付帐款 |
614,479.00 |
285,641.25 |
|
预收帐款 |
3,162,015.25 |
1,294,080.00 |
|
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付工资 |
0.00 |
526.63 |
|
应付福利费 |
4,061,770.50 |
2,335,443.75 |
|
应付股利 |
0.00 |
0.00 |
|
应交税金 |
9,248,067.00 |
3,503,548.50 |
|
其他应交款 |
125,327.63 |
80,569.56 |
|
其他应付款 |
70,842,512.00 |
3,996,457.00 |
|
预提费用 |
5,891,079.50 |
160,000.00 |
|
一年内到期的长期负债 |
59,432,192.00 |
62,400,000.00 |
|
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
|
流动负债合计 |
203,377,440.00 |
139,056,272.00 |
|
长期借款 |
136,400,000.00 |
163,547,584.00 |
|
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
|
长期应付款 |
163,556.62 |
518,320.25 |
|
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
|
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
|
长期负债合计 |
140,256,624.00 |
164,553,216.00 |
|
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
|
负债合计 |
343,634,048.00 |
303,609,504.00 |
|
少数股东权益 |
0.00 |
0.00 |
|
股本 |
87,570,000.00 |
51,570,000.00 |
|
资本公积金 |
335,585,792.00 |
81,698,840.00 |
|
盈余公积金 |
18,415,882.00 |
12,515,813.00 |
|
其中公益金 |
5,327,788.00 |
3,361,098.25 |
|
未分配利润 |
43,984,960.00 |
54,336,232.00 |
|
股东权益合计 |
529,341,632.00 |
200,120,896.00 |
|
负债和股东权益合计 |
872,975,680.00 |
503,730,368.00 |
|
|