建设机械财务报表 |
评论“建设机械” |
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项目 |
2003年 |
年 |
年 |
货币资金 |
68,383,000.00 |
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短期投资 |
81,600.00 |
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减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
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短期投资净额 |
0.00 |
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应收票据 |
0.00 |
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应收股利 |
0.00 |
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应收利息 |
0.00 |
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应收帐款 |
43,408,324.00 |
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减:坏帐准备 |
0.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
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预付帐款 |
13,020,332.00 |
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应收补帖款 |
0.00 |
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其它应收款 |
3,225,627.50 |
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存货 |
177,159,376.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
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存货净额 |
177,159,376.00 |
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待摊费用 |
266,264.00 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
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流动资产合计 |
305,544,544.00 |
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中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
0.00 |
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长期债权投资 |
0.00 |
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长期投资合计 |
0.00 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
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固定资产原价 |
330,300,640.00 |
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减:累计折旧 |
106,167,392.00 |
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固定资产净值 |
224,133,248.00 |
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工程物资 |
0.00 |
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在建工程 |
33,503,014.00 |
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固定资产清理 |
0.00 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
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固定资产合计 |
255,318,464.00 |
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无形资产 |
3,356,702.50 |
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开办费 |
0.00 |
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长期待摊费用 |
0.00 |
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其它长期资产 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
3,356,702.50 |
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递延税款借项 |
0.00 |
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资产总计 |
564,219,712.00 |
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短期借款 |
213,000,000.00 |
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应付票据 |
0.00 |
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应付帐款 |
35,409,848.00 |
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预收帐款 |
33,029,078.00 |
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代销商品款 |
0.00 |
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应付工资 |
0.00 |
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应付福利费 |
963,454.38 |
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应付股利 |
0.00 |
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应交税金 |
7,144,738.00 |
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其他应交款 |
405,377.41 |
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其他应付款 |
8,748,739.00 |
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预提费用 |
0.00 |
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一年内到期的长期负债 |
0.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
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流动负债合计 |
298,701,248.00 |
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长期借款 |
44,500,000.00 |
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应付债券 |
0.00 |
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长期应付款 |
0.00 |
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住房周转金 |
0.00 |
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其他长期负债 |
0.00 |
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长期负债合计 |
44,500,000.00 |
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递延税款贷项 |
0.00 |
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负债合计 |
343,201,248.00 |
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少数股东权益 |
0.00 |
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股本 |
101,556,000.00 |
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资本公积金 |
55,195,780.00 |
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盈余公积金 |
12,853,337.00 |
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其中公益金 |
6,426,668.50 |
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未分配利润 |
51,413,348.00 |
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股东权益合计 |
221,018,464.00 |
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负债和股东权益合计 |
564,219,712.00 |
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