国投中鲁财务报表 |
评论“国投中鲁” |
|
|
项目 |
2004年 |
2003年 |
年 |
货币资金 |
177,536,880.00 |
12,056,290.00 |
|
短期投资 |
0.00 |
30,000,000.00 |
|
减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
|
短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
|
应收票据 |
0.00 |
0.00 |
|
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
|
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
|
应收帐款 |
124,369,064.00 |
37,799,116.00 |
|
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
|
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
|
预付帐款 |
6,762,635.00 |
4,805,937.00 |
|
应收补帖款 |
13,349,146.00 |
6,606,754.00 |
|
其它应收款 |
7,251,711.00 |
72,187,416.00 |
|
存货 |
274,706,400.00 |
48,073,160.00 |
|
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
|
存货净额 |
274,706,400.00 |
48,073,160.00 |
|
待摊费用 |
153,893.66 |
435,149.00 |
|
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
|
一年内到期的长期流动资产净损失 |
|
|
|
其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
|
流动资产合计 |
604,149,760.00 |
211,983,824.00 |
|
中长期贷款 |
|
|
|
逾期贷款 |
|
|
|
减贷款呆帐准备 |
|
|
|
长期股权投资 |
-378,874.00 |
0.00 |
|
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
长期投资合计 |
-378,874.00 |
155,689,888.00 |
|
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
|
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产原价 |
432,589,504.00 |
117,101,704.00 |
|
减:累计折旧 |
119,672,792.00 |
36,831,176.00 |
|
固定资产净值 |
312,916,736.00 |
80,270,528.00 |
|
工程物资 |
0.00 |
0.00 |
|
在建工程 |
1,801,275.25 |
80,016.00 |
|
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
|
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产合计 |
307,188,800.00 |
74,099,856.00 |
|
无形资产 |
336,577.59 |
62,498.00 |
|
开办费 |
0.00 |
0.00 |
|
长期待摊费用 |
226,391.03 |
0.00 |
|
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产及其它资产合计 |
562,968.62 |
62,498.00 |
|
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总计 |
911,522,624.00 |
441,836,064.00 |
|
短期借款 |
328,139,168.00 |
262,000,000.00 |
|
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
|
应付帐款 |
38,648,560.00 |
12,894,876.00 |
|
预收帐款 |
2,759,815.25 |
214,218.00 |
|
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付工资 |
2,064,530.00 |
609,081.00 |
|
应付福利费 |
9,786,141.00 |
1,932,979.00 |
|
应付股利 |
5,432,870.50 |
0.00 |
|
应交税金 |
-31,396,168.00 |
-10,300,961.00 |
|
其他应交款 |
70,215.72 |
52,485.00 |
|
其他应付款 |
28,037,124.00 |
8,997,965.00 |
|
预提费用 |
644,031.12 |
1,634,390.00 |
|
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
|
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
|
流动负债合计 |
384,186,304.00 |
278,035,040.00 |
|
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
|
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
|
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
|
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
|
长期负债合计 |
700,000.00 |
700,000.00 |
|
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
|
负债合计 |
388,637,920.00 |
282,486,656.00 |
|
少数股东权益 |
63,144,192.00 |
0.00 |
|
股本 |
165,000,000.00 |
100,000,000.00 |
|
资本公积金 |
227,126,720.00 |
0.00 |
|
盈余公积金 |
14,480,333.00 |
11,260,973.00 |
|
其中公益金 |
4,826,777.50 |
3,753,658.00 |
|
未分配利润 |
58,568,636.00 |
48,088,436.00 |
|
股东权益合计 |
459,740,512.00 |
159,349,408.00 |
|
负债和股东权益合计 |
911,522,624.00 |
441,836,064.00 |
|
|