三联商社财务报表 |
评论“三联商社” |
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项目 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
货币资金 |
76,008,232.00 |
42,815,220.00 |
46,587,256.00 |
短期投资 |
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减:短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收票据 |
1,325,847.12 |
25,179,014.00 |
0.00 |
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
0.00 |
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应收帐款 |
3,050,021.25 |
3,699,687.00 |
61,743.60 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预付帐款 |
10,861,021.00 |
39,719,220.00 |
35,211,984.00 |
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它应收款 |
3,206,874.50 |
90,312,336.00 |
124,124,944.00 |
存货 |
152,707,968.00 |
73,289,296.00 |
33,773,724.00 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货净额 |
152,707,968.00 |
73,289,296.00 |
0.00 |
待摊费用 |
154,067.00 |
197,959.02 |
120,766.03 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
247,314,032.00 |
275,212,736.00 |
239,880,416.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
0.00 |
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长期债权投资 |
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长期投资合计 |
0.00 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
213,727,408.00 |
243,793,280.00 |
243,442,672.00 |
减:累计折旧 |
15,662,451.00 |
12,496,297.00 |
4,086,240.75 |
固定资产净值 |
198,064,960.00 |
231,296,992.00 |
239,356,432.00 |
工程物资 |
0.00 |
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在建工程 |
0.00 |
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固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产合计 |
197,760,880.00 |
231,025,024.00 |
239,356,432.00 |
无形资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
0.00 |
67,335.00 |
0.00 |
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无形资产及其它资产合计 |
0.00 |
67,335.00 |
0.00 |
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
445,074,912.00 |
506,305,088.00 |
479,236,864.00 |
短期借款 |
39,000,000.00 |
10,000,000.00 |
6,780,000.00 |
应付票据 |
7,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
应付帐款 |
80,735,536.00 |
146,040,896.00 |
138,921,616.00 |
预收帐款 |
15,795,770.00 |
6,748,259.50 |
2,296,678.75 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
0.00 |
567,316.00 |
37,348.00 |
应付福利费 |
2,433,884.50 |
903,442.62 |
85,181.05 |
应付股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应交税金 |
4,100,922.75 |
17,993,938.00 |
44,424,072.00 |
其他应交款 |
196,861.30 |
364,129.16 |
1,846,521.00 |
其他应付款 |
7,874,406.00 |
71,256,184.00 |
1,499,886,336.00 |
预提费用 |
71,956.90 |
216,448.55 |
1,748,465.50 |
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
157,209,328.00 |
254,090,624.00 |
1,696,026,240.00 |
长期借款 |
0.00 |
1,421,318.00 |
1,421,318.00 |
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
0.00 |
1,421,318.00 |
1,421,318.00 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
157,209,328.00 |
255,511,936.00 |
1,697,447,552.00 |
少数股东权益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
股本 |
197,470,752.00 |
197,582,112.00 |
197,582,112.00 |
资本公积金 |
45,079,476.00 |
38,935,916.00 |
402,196,448.00 |
盈余公积金 |
14,370,685.00 |
9,794,162.00 |
27,225,094.00 |
其中公益金 |
10,823,681.00 |
9,266,992.00 |
9,003,406.00 |
未分配利润 |
30,944,662.00 |
4,480,946.00 |
-1,845,214,336.00 |
股东权益合计 |
287,865,568.00 |
250,793,136.00 |
-1,218,210,688.00 |
负债和股东权益合计 |
445,074,912.00 |
506,305,088.00 |
479,236,864.00 |
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