*ST万里财务报表 |
评论“*ST万里” |
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项目 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
货币资金 |
5,979,894.50 |
7,585,290.00 |
21,216,742.00 |
短期投资 |
0.00 |
168,612.08 |
0.00 |
减:短期投资跌价准备 |
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0.00 |
0.00 |
短期投资净额 |
0.00 |
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0.00 |
应收票据 |
982,624.00 |
180,000.00 |
1,267,520.00 |
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款 |
36,955,008.00 |
45,057,400.00 |
62,251,092.00 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预付帐款 |
3,564,623.00 |
2,363,503.00 |
4,062,049.75 |
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它应收款 |
24,846,226.00 |
26,177,724.00 |
14,522,140.00 |
存货 |
23,656,808.00 |
27,576,824.00 |
24,572,952.00 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货净额 |
23,656,808.00 |
27,576,824.00 |
24,572,952.00 |
待摊费用 |
313,445.16 |
107,119.84 |
0.00 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
96,298,624.00 |
109,216,472.00 |
127,892,496.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
2,466,000.00 |
2,740,000.00 |
3,420,800.00 |
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资合计 |
2,466,000.00 |
2,740,000.00 |
3,420,800.00 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
120,514,024.00 |
121,057,744.00 |
120,872,400.00 |
减:累计折旧 |
72,831,096.00 |
67,974,184.00 |
60,151,812.00 |
固定资产净值 |
47,682,928.00 |
53,083,564.00 |
60,720,588.00 |
工程物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
304,644.50 |
175,374.20 |
105,107.76 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产合计 |
46,434,740.00 |
51,706,108.00 |
58,288,448.00 |
无形资产 |
8,009,679.00 |
8,205,364.50 |
8,401,050.00 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
65,965.78 |
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无形资产及其它资产合计 |
8,009,679.00 |
8,205,364.50 |
8,467,015.00 |
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
153,209,040.00 |
171,867,952.00 |
198,068,752.00 |
短期借款 |
67,000,000.00 |
67,000,000.00 |
67,000,000.00 |
应付票据 |
9,452,475.00 |
8,400,000.00 |
5,978,960.00 |
应付帐款 |
8,851,165.00 |
12,303,563.00 |
12,376,188.00 |
预收帐款 |
306,676.84 |
252,853.38 |
50,318.91 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
998,584.31 |
1,095,950.00 |
1,045,100.00 |
应付福利费 |
614,421.69 |
406,821.41 |
216,342.95 |
应付股利 |
7,825,000.00 |
7,825,000.00 |
7,825,000.00 |
应交税金 |
705,558.69 |
1,068,976.25 |
1,760,480.75 |
其他应交款 |
361,848.75 |
362,538.38 |
351,353.00 |
其他应付款 |
8,333,567.50 |
9,374,516.00 |
12,533,257.00 |
预提费用 |
1,127,166.50 |
354,070.34 |
131,738.75 |
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
105,576,464.00 |
108,444,288.00 |
109,268,736.00 |
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
105,576,464.00 |
108,444,288.00 |
109,268,736.00 |
少数股东权益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
股本 |
88,660,000.00 |
88,660,000.00 |
88,660,000.00 |
资本公积金 |
43,365,856.00 |
43,365,856.00 |
43,265,856.00 |
盈余公积金 |
7,155,402.00 |
7,155,402.00 |
7,155,402.00 |
其中公益金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
未分配利润 |
-91,548,672.00 |
-75,757,600.00 |
-50,281,236.00 |
股东权益合计 |
47,632,580.00 |
63,423,656.00 |
88,800,016.00 |
负债和股东权益合计 |
153,209,040.00 |
171,867,952.00 |
198,068,752.00 |
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