申通地铁财务报表 |
评论“申通地铁” |
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项目 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
货币资金 |
33,185,744.00 |
73,502,664.00 |
59,790,096.00 |
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
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减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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短期投资净额 |
0.00 |
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应收票据 |
0.00 |
0.00 |
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应收股利 |
0.00 |
0.00 |
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应收利息 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款 |
23,959,124.00 |
46,481,544.00 |
14,415,590.00 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
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预付帐款 |
1,500.00 |
30,054,000.00 |
17,941,162.00 |
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
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其它应收款 |
3,267,309.25 |
1,382,434.00 |
35,662,376.00 |
存货 |
0.00 |
0.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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存货净额 |
0.00 |
0.00 |
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待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
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流动资产合计 |
60,413,676.00 |
151,420,640.00 |
127,809,224.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
3,719,449.25 |
14,586,549.00 |
11,935,926.00 |
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
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长期投资合计 |
3,719,449.25 |
14,586,549.00 |
11,935,926.00 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
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固定资产原价 |
1,089,052,800.00 |
808,074,112.00 |
811,329,984.00 |
减:累计折旧 |
70,851,968.00 |
42,651,780.00 |
18,173,352.00 |
固定资产净值 |
1,018,200,832.00 |
765,422,336.00 |
793,156,608.00 |
工程物资 |
0.00 |
0.00 |
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在建工程 |
0.00 |
0.00 |
13,150,000.00 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产合计 |
991,711,680.00 |
739,469,312.00 |
806,306,624.00 |
无形资产 |
0.00 |
1,534,049.50 |
1,581,072.50 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
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长期待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
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其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
0.00 |
1,534,049.50 |
1,581,072.50 |
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
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资产总计 |
1,055,844,800.00 |
907,010,560.00 |
947,632,832.00 |
短期借款 |
360,000,000.00 |
90,000,000.00 |
80,000,000.00 |
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
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应付帐款 |
32,055,788.00 |
15,011,685.00 |
14,358,387.00 |
预收帐款 |
0.00 |
32,740,336.00 |
7,201,738.50 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
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应付工资 |
0.00 |
0.00 |
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应付福利费 |
251,297.98 |
92,982.84 |
22,502.97 |
应付股利 |
552,940.00 |
44,762,732.00 |
45,732,820.00 |
应交税金 |
1,384,092.88 |
9,734,545.00 |
13,157,106.00 |
其他应交款 |
56,127.16 |
168,617.14 |
377,824.03 |
其他应付款 |
612,129.88 |
41,657,932.00 |
57,704,056.00 |
预提费用 |
0.00 |
4,948,100.00 |
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一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
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流动负债合计 |
394,912,384.00 |
239,116,928.00 |
218,554,432.00 |
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
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应付债券 |
0.00 |
0.00 |
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长期应付款 |
0.00 |
79,101,896.00 |
172,240,000.00 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
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其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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长期负债合计 |
0.00 |
79,101,896.00 |
172,240,000.00 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
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负债合计 |
394,912,384.00 |
318,218,816.00 |
390,794,432.00 |
少数股东权益 |
0.00 |
4,577,191.00 |
2,611,073.50 |
股本 |
433,983,552.00 |
394,530,496.00 |
394,530,496.00 |
资本公积金 |
79,742,656.00 |
79,711,200.00 |
79,711,200.00 |
盈余公积金 |
79,760,376.00 |
68,462,056.00 |
57,841,380.00 |
其中公益金 |
43,398,356.00 |
20,191,640.00 |
16,514,990.00 |
未分配利润 |
67,445,824.00 |
41,510,816.00 |
22,144,272.00 |
股东权益合计 |
660,932,416.00 |
584,214,592.00 |
554,227,328.00 |
负债和股东权益合计 |
1,055,844,800.00 |
907,010,560.00 |
947,632,832.00 |
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