力源液压财务报表 |
评论“力源液压” |
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项目 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
货币资金 |
36,426,584.00 |
41,416,728.00 |
35,480,632.00 |
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
减:短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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0.00 |
应收票据 |
3,213,400.00 |
1,683,600.00 |
1,766,000.00 |
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款 |
16,213,935.00 |
20,074,958.00 |
25,065,670.00 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预付帐款 |
311,754.53 |
435,047.78 |
580,997.19 |
应收补帖款 |
0.00 |
5,968.90 |
500,886.41 |
其它应收款 |
21,516,316.00 |
21,487,696.00 |
24,835,656.00 |
存货 |
29,711,268.00 |
30,976,384.00 |
23,743,860.00 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货净额 |
29,711,268.00 |
30,976,384.00 |
23,743,860.00 |
待摊费用 |
7,702.91 |
0.00 |
10,289.76 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
107,400,960.00 |
116,080,384.00 |
111,983,992.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
2,060,000.00 |
2,300,000.00 |
1,430,000.00 |
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资合计 |
2,060,000.00 |
2,300,000.00 |
1,430,000.00 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
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0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
194,878,976.00 |
150,651,312.00 |
147,234,496.00 |
减:累计折旧 |
72,420,608.00 |
65,864,920.00 |
60,402,880.00 |
固定资产净值 |
122,458,360.00 |
84,786,392.00 |
86,831,616.00 |
工程物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
24,130,120.00 |
45,295,204.00 |
40,058,644.00 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产合计 |
119,475,816.00 |
102,968,936.00 |
99,754,768.00 |
无形资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它长期资产 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
0.00 |
0.00 |
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递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
228,936,784.00 |
221,349,312.00 |
213,168,768.00 |
短期借款 |
31,000,000.00 |
34,500,000.00 |
23,500,000.00 |
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
435,000.00 |
应付帐款 |
6,458,737.00 |
7,837,753.00 |
5,385,804.50 |
预收帐款 |
8,298,739.50 |
2,872,308.50 |
1,231,466.00 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
2,434,116.50 |
1,925,146.12 |
1,560,117.00 |
应付股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应交税金 |
-39,075.58 |
132,601.80 |
34,394.18 |
其他应交款 |
263,017.50 |
233,142.05 |
303,241.88 |
其他应付款 |
6,221,808.00 |
3,015,028.25 |
1,911,044.50 |
预提费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
54,637,344.00 |
50,595,980.00 |
34,361,068.00 |
长期借款 |
14,932,000.00 |
16,918,000.00 |
25,944,000.00 |
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
14,932,000.00 |
16,918,000.00 |
25,944,000.00 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
69,569,344.00 |
67,433,976.00 |
60,305,068.00 |
少数股东权益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
股本 |
111,032,000.00 |
111,032,000.00 |
111,032,000.00 |
资本公积金 |
49,289,004.00 |
49,014,900.00 |
76,872,288.00 |
盈余公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中公益金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
未分配利润 |
-953,567.50 |
-6,131,566.00 |
-35,040,596.00 |
股东权益合计 |
159,367,440.00 |
153,915,328.00 |
152,863,696.00 |
负债和股东权益合计 |
228,936,784.00 |
221,349,312.00 |
213,168,768.00 |
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