天华股份财务报表 |
评论“天华股份” |
|
|
项目 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
货币资金 |
3,120,680.25 |
11,553,916.00 |
867,936.31 |
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收票据 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款 |
17,934,774.00 |
6,829,505.50 |
5,017,075.50 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预付帐款 |
10,683,626.00 |
8,055,251.00 |
6,979,534.00 |
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它应收款 |
166,612,064.00 |
217,990,000.00 |
181,270,352.00 |
存货 |
13,551,739.00 |
6,950,891.50 |
17,721,124.00 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货净额 |
13,551,739.00 |
6,950,891.50 |
17,721,124.00 |
待摊费用 |
12,036.08 |
10,518.55 |
11,303.16 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期流动资产净损失 |
|
|
|
其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
216,914,912.00 |
251,390,080.00 |
211,867,328.00 |
中长期贷款 |
|
|
|
逾期贷款 |
|
|
|
减贷款呆帐准备 |
|
|
|
长期股权投资 |
590,000.00 |
1,350,313.00 |
1,350,313.00 |
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资合计 |
590,000.00 |
1,350,313.00 |
1,350,313.00 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
92,325,600.00 |
169,961,952.00 |
169,869,520.00 |
减:累计折旧 |
30,448,706.00 |
65,834,176.00 |
45,186,168.00 |
固定资产净值 |
61,876,896.00 |
104,127,776.00 |
124,683,352.00 |
工程物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
9,564,032.00 |
5,455,189.50 |
5,459,995.50 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产合计 |
70,234,616.00 |
101,587,856.00 |
119,271,712.00 |
无形资产 |
81,429,320.00 |
9,933,417.00 |
0.00 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
0.00 |
616,890.94 |
783,586.38 |
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无形资产及其它资产合计 |
81,429,320.00 |
10,550,308.00 |
783,586.38 |
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
369,168,864.00 |
364,878,560.00 |
333,272,928.00 |
短期借款 |
94,732,552.00 |
94,732,552.00 |
64,732,552.00 |
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付帐款 |
12,687,125.00 |
9,967,076.00 |
2,652,293.25 |
预收帐款 |
98,286.60 |
5,224,578.00 |
2,067,681.12 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
235,003.84 |
206,619.89 |
562,930.31 |
应付福利费 |
439,882.84 |
1,131,313.88 |
655,172.00 |
应付股利 |
440,629.44 |
440,629.44 |
440,629.44 |
应交税金 |
8,033,354.00 |
10,093,261.00 |
10,373,413.00 |
其他应交款 |
153,602.36 |
110,171.29 |
63,386.47 |
其他应付款 |
51,037,632.00 |
38,496,228.00 |
69,229,200.00 |
预提费用 |
7,781,355.00 |
6,468,262.00 |
5,721,824.50 |
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
30,819,136.00 |
流动负债合计 |
211,511,888.00 |
200,120,560.00 |
187,318,224.00 |
长期借款 |
20,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
20,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
250,820,032.00 |
219,428,704.00 |
206,626,368.00 |
少数股东权益 |
-13,658,311.00 |
-2,083,404.12 |
-2,267,907.25 |
股本 |
121,744,896.00 |
121,744,896.00 |
121,744,896.00 |
资本公积金 |
281,702,656.00 |
281,702,656.00 |
281,699,648.00 |
盈余公积金 |
24,177,178.00 |
24,177,178.00 |
24,177,178.00 |
其中公益金 |
4,415,232.00 |
4,415,232.00 |
4,415,232.00 |
未分配利润 |
-226,742,160.00 |
-228,130,688.00 |
-265,606,736.00 |
股东权益合计 |
132,007,136.00 |
147,533,264.00 |
128,914,480.00 |
负债和股东权益合计 |
369,168,864.00 |
364,878,560.00 |
333,272,928.00 |
|