芜湖港财务报表 |
评论“芜湖港” |
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项目 |
2004年 |
2003年 |
2002年 |
货币资金 |
213,972,784.00 |
235,905,920.00 |
6,790,822.00 |
短期投资 |
570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收票据 |
27,890,500.00 |
29,910,000.00 |
12,670,052.00 |
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款 |
8,678,570.00 |
7,234,647.00 |
8,634,056.00 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预付帐款 |
212,762.27 |
299,370.81 |
187,044.00 |
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它应收款 |
1,204,379.75 |
537,624.56 |
2,352,096.25 |
存货 |
2,417,590.75 |
1,779,716.38 |
1,065,622.75 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货净额 |
2,417,590.75 |
1,779,716.38 |
1,065,622.75 |
待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
254,946,592.00 |
275,667,264.00 |
31,699,692.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
5,015,612.50 |
5,852,857.50 |
0.00 |
长期债权投资 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资合计 |
6,015,612.50 |
5,852,857.50 |
0.00 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
308,037,120.00 |
291,666,560.00 |
273,697,344.00 |
减:累计折旧 |
103,872,984.00 |
94,993,304.00 |
85,305,960.00 |
固定资产净值 |
204,164,128.00 |
196,673,248.00 |
188,391,392.00 |
工程物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
30,699,180.00 |
5,494,220.50 |
12,257,601.00 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产合计 |
234,863,296.00 |
202,167,456.00 |
200,648,992.00 |
无形资产 |
30,921,652.00 |
335,666.62 |
373,666.66 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无形资产及其它资产合计 |
30,921,652.00 |
335,666.62 |
373,666.66 |
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
526,747,168.00 |
484,023,264.00 |
232,722,352.00 |
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
6,000,000.00 |
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付帐款 |
10,136,741.00 |
2,600,846.75 |
2,362,954.25 |
预收帐款 |
107,861.86 |
28,948.40 |
903,856.69 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
13,257,017.00 |
8,080,966.00 |
3,084,800.00 |
应付福利费 |
1,931,166.62 |
1,782,590.50 |
2,312,187.75 |
应付股利 |
0.00 |
0.00 |
11,040,000.00 |
应交税金 |
5,078,363.50 |
3,489,063.50 |
2,009,648.75 |
其他应交款 |
19,755.07 |
27,315.01 |
11,762.67 |
其他应付款 |
5,495,517.50 |
2,999,667.75 |
2,822,054.75 |
预提费用 |
0.00 |
185,290.00 |
1,651,996.00 |
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
7,500,000.00 |
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
36,026,424.00 |
19,194,688.00 |
39,699,260.00 |
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
57,900,000.00 |
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
0.00 |
0.00 |
57,900,000.00 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
36,026,424.00 |
19,194,688.00 |
97,599,264.00 |
少数股东权益 |
500,225.00 |
0.00 |
0.00 |
股本 |
118,600,000.00 |
118,600,000.00 |
73,600,000.00 |
资本公积金 |
288,293,184.00 |
288,286,176.00 |
31,686,842.00 |
盈余公积金 |
18,480,240.00 |
12,003,359.00 |
7,787,438.00 |
其中公益金 |
6,160,080.00 |
4,001,119.75 |
2,595,812.75 |
未分配利润 |
64,847,080.00 |
45,939,036.00 |
22,048,816.00 |
股东权益合计 |
490,220,512.00 |
464,828,576.00 |
135,123,088.00 |
负债和股东权益合计 |
526,747,168.00 |
484,023,264.00 |
232,722,352.00 |
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