莫高股份财务报表 |
评论“莫高股份” |
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项目 |
2004年 |
2003年 |
年 |
货币资金 |
231,765,440.00 |
15,800,538.00 |
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短期投资 |
0.00 |
0.00 |
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减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
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应收票据 |
3,862,450.00 |
1,139,000.00 |
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应收股利 |
0.00 |
0.00 |
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应收利息 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款 |
73,249,648.00 |
73,632,680.00 |
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减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
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预付帐款 |
121,919,952.00 |
20,465,746.00 |
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应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
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其它应收款 |
11,117,308.00 |
6,712,084.50 |
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存货 |
264,115,840.00 |
176,734,544.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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存货净额 |
264,115,840.00 |
176,734,544.00 |
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待摊费用 |
98,332.00 |
331,898.31 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
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流动资产合计 |
706,128,960.00 |
294,816,480.00 |
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中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
0.00 |
0.00 |
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长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
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长期投资合计 |
0.00 |
0.00 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
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固定资产原价 |
231,740,832.00 |
219,540,992.00 |
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减:累计折旧 |
72,396,840.00 |
58,928,192.00 |
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固定资产净值 |
159,343,984.00 |
160,612,800.00 |
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工程物资 |
0.00 |
0.00 |
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在建工程 |
24,409,774.00 |
2,981,669.50 |
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固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产合计 |
183,753,760.00 |
163,594,464.00 |
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无形资产 |
0.00 |
0.00 |
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开办费 |
0.00 |
0.00 |
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长期待摊费用 |
1,696,185.38 |
289,710.88 |
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其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
1,696,185.38 |
289,710.88 |
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递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
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资产总计 |
891,578,944.00 |
458,700,672.00 |
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短期借款 |
312,300,000.00 |
169,900,000.00 |
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应付票据 |
0.00 |
0.00 |
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应付帐款 |
29,236,282.00 |
43,981,456.00 |
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预收帐款 |
14,987,865.00 |
23,605,090.00 |
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代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
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应付工资 |
801,758.19 |
648,112.94 |
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应付福利费 |
1,938,714.38 |
1,867,802.88 |
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应付股利 |
0.00 |
0.00 |
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应交税金 |
-909,371.50 |
4,436,016.00 |
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其他应交款 |
48,306.97 |
65,593.59 |
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其他应付款 |
10,450,556.00 |
9,981,666.00 |
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预提费用 |
0.00 |
492,524.19 |
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一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
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流动负债合计 |
368,854,112.00 |
254,978,256.00 |
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长期借款 |
12,000,000.00 |
12,000,000.00 |
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应付债券 |
0.00 |
0.00 |
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长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
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住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
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其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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长期负债合计 |
12,000,000.00 |
12,000,000.00 |
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递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
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负债合计 |
380,854,112.00 |
266,978,256.00 |
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少数股东权益 |
0.00 |
584,204.81 |
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股本 |
138,400,000.00 |
82,400,000.00 |
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资本公积金 |
266,936,736.00 |
22,628,486.00 |
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盈余公积金 |
37,820,868.00 |
32,269,004.00 |
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其中公益金 |
0.00 |
10,756,335.00 |
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未分配利润 |
58,687,828.00 |
53,840,716.00 |
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股东权益合计 |
510,149,440.00 |
191,138,208.00 |
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负债和股东权益合计 |
891,578,944.00 |
458,700,672.00 |
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