洪城水业财务报表 |
评论“洪城水业” |
|
|
项目 |
2004年 |
2003年 |
年 |
货币资金 |
205,348,112.00 |
27,325,416.00 |
|
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
|
减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
|
短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
|
应收票据 |
0.00 |
0.00 |
|
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
|
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
|
应收帐款 |
21,546,242.00 |
10,968,432.00 |
|
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
|
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
|
预付帐款 |
63,195.00 |
31,400.00 |
|
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
|
其它应收款 |
11,554.05 |
343,794.41 |
|
存货 |
578,157.44 |
565,588.00 |
|
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
|
存货净额 |
578,157.44 |
565,588.00 |
|
待摊费用 |
89,557.94 |
130,676.04 |
|
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
|
一年内到期的长期流动资产净损失 |
|
|
|
其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
|
流动资产合计 |
227,636,816.00 |
39,365,308.00 |
|
中长期贷款 |
|
|
|
逾期贷款 |
|
|
|
减贷款呆帐准备 |
|
|
|
长期股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
长期投资合计 |
0.00 |
0.00 |
|
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
|
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产原价 |
325,456,192.00 |
319,558,016.00 |
|
减:累计折旧 |
136,134,576.00 |
117,718,528.00 |
|
固定资产净值 |
189,321,632.00 |
201,839,488.00 |
|
工程物资 |
48,392.00 |
55,582.00 |
|
在建工程 |
123,303,008.00 |
46,124,320.00 |
|
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
|
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产合计 |
312,673,024.00 |
248,019,392.00 |
|
无形资产 |
131,499.98 |
90,833.35 |
|
开办费 |
0.00 |
0.00 |
|
长期待摊费用 |
0.00 |
513,627.66 |
|
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产及其它资产合计 |
131,499.98 |
604,461.00 |
|
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总计 |
540,441,344.00 |
287,989,152.00 |
|
短期借款 |
72,000,000.00 |
12,000,000.00 |
|
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
|
应付帐款 |
614,426.75 |
374,411.44 |
|
预收帐款 |
0.00 |
0.00 |
|
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付工资 |
0.00 |
0.00 |
|
应付福利费 |
1,154,249.88 |
769,111.81 |
|
应付股利 |
0.00 |
0.00 |
|
应交税金 |
1,017,410.69 |
3,269,629.25 |
|
其他应交款 |
174,581.05 |
167,275.94 |
|
其他应付款 |
2,634,496.00 |
1,699,079.38 |
|
预提费用 |
428,952.00 |
33,151.92 |
|
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
2,879,136.50 |
|
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
|
流动负债合计 |
78,024,120.00 |
21,191,796.00 |
|
长期借款 |
24,216,704.00 |
96,210,088.00 |
|
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
|
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
|
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
|
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
|
长期负债合计 |
24,216,704.00 |
96,210,088.00 |
|
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
|
负债合计 |
102,240,824.00 |
117,401,880.00 |
|
少数股东权益 |
0.00 |
0.00 |
|
股本 |
140,000,000.00 |
90,000,000.00 |
|
资本公积金 |
261,682,560.00 |
47,925,060.00 |
|
盈余公积金 |
14,839,489.00 |
11,013,875.00 |
|
其中公益金 |
4,893,092.50 |
3,625,587.75 |
|
未分配利润 |
21,678,478.00 |
21,648,338.00 |
|
股东权益合计 |
438,200,512.00 |
170,587,280.00 |
|
负债和股东权益合计 |
540,441,344.00 |
287,989,152.00 |
|
|