金证股份财务报表 |
评论“金证股份” |
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项目 |
2003年 |
2002年 |
年 |
货币资金 |
321,739,040.00 |
74,630,040.00 |
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短期投资 |
0.00 |
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减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
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应收票据 |
100,000.00 |
0.00 |
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应收股利 |
0.00 |
0.00 |
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应收利息 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款 |
20,646,508.00 |
16,087,969.00 |
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减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
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预付帐款 |
11,660,759.00 |
6,686,616.00 |
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应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
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其它应收款 |
4,652,327.00 |
4,739,644.00 |
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存货 |
17,964,460.00 |
34,685,136.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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存货净额 |
17,964,460.00 |
34,685,136.00 |
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待摊费用 |
301,156.69 |
1,461,950.75 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
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流动资产合计 |
377,064,256.00 |
138,291,360.00 |
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中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
0.00 |
632,176.00 |
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长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
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长期投资合计 |
0.00 |
632,176.00 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
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固定资产原价 |
22,936,254.00 |
18,367,268.00 |
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减:累计折旧 |
9,079,169.00 |
5,094,335.50 |
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固定资产净值 |
13,857,085.00 |
13,272,931.00 |
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工程物资 |
0.00 |
0.00 |
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在建工程 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产合计 |
13,494,838.00 |
12,872,131.00 |
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无形资产 |
81,895.03 |
1,384,984.38 |
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开办费 |
0.00 |
0.00 |
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长期待摊费用 |
0.00 |
946,895.06 |
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其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
81,895.03 |
2,331,879.50 |
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递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
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资产总计 |
390,640,960.00 |
154,127,552.00 |
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短期借款 |
0.00 |
0.00 |
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应付票据 |
0.00 |
0.00 |
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应付帐款 |
25,291,200.00 |
11,424,935.00 |
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预收帐款 |
7,018,802.00 |
21,724,742.00 |
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代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
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应付工资 |
559,821.50 |
775,540.69 |
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应付福利费 |
883,907.25 |
3,206,969.25 |
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应付股利 |
28,819,104.00 |
19,292,088.00 |
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应交税金 |
3,099,427.25 |
2,086,401.00 |
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其他应交款 |
76,419.04 |
61,507.51 |
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其他应付款 |
1,331,346.38 |
1,934,764.12 |
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预提费用 |
1,851,157.62 |
631,691.38 |
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一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
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流动负债合计 |
68,931,184.00 |
61,138,640.00 |
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长期借款 |
0.00 |
0.00 |
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应付债券 |
0.00 |
0.00 |
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长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
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住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
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其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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长期负债合计 |
5,090,000.00 |
2,532,000.00 |
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递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
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负债合计 |
74,021,184.00 |
63,670,640.00 |
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少数股东权益 |
327,870.75 |
203,175.55 |
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股本 |
68,720,000.00 |
50,720,000.00 |
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资本公积金 |
204,509,840.00 |
5,187.59 |
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盈余公积金 |
15,562,336.00 |
10,709,441.00 |
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其中公益金 |
5,186,792.00 |
3,569,160.25 |
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未分配利润 |
27,499,738.00 |
0.00 |
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股东权益合计 |
316,291,904.00 |
90,253,736.00 |
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负债和股东权益合计 |
390,640,960.00 |
154,127,552.00 |
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