三友化工财务报表 |
评论“三友化工” |
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项目 |
2003年 |
2002年 |
年 |
货币资金 |
418,149,568.00 |
124,217,960.00 |
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短期投资 |
200,099,008.00 |
99,000.00 |
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减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
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应收票据 |
118,789,936.00 |
94,093,408.00 |
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应收股利 |
0.00 |
0.00 |
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应收利息 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款 |
150,677,328.00 |
152,139,728.00 |
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减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
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预付帐款 |
19,687,028.00 |
15,800,212.00 |
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应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
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其它应收款 |
10,761,606.00 |
6,234,006.00 |
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存货 |
52,494,420.00 |
52,366,764.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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存货净额 |
52,494,420.00 |
52,366,764.00 |
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待摊费用 |
387,485.41 |
1,496,271.00 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
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流动资产合计 |
971,046,400.00 |
446,447,360.00 |
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中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
0.00 |
0.00 |
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长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
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长期投资合计 |
-1,363,757.50 |
-1,536,021.62 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
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固定资产原价 |
1,017,234,560.00 |
958,651,968.00 |
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减:累计折旧 |
535,512,800.00 |
483,993,440.00 |
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固定资产净值 |
481,721,728.00 |
474,658,496.00 |
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工程物资 |
0.00 |
2,050,374.62 |
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在建工程 |
134,474,064.00 |
76,468,000.00 |
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固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产合计 |
596,052,672.00 |
534,287,008.00 |
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无形资产 |
4,770,157.50 |
4,872,558.00 |
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开办费 |
0.00 |
0.00 |
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长期待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
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其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
4,770,157.50 |
4,872,558.00 |
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递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
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资产总计 |
1,570,505,472.00 |
984,070,912.00 |
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短期借款 |
161,690,000.00 |
0.00 |
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应付票据 |
0.00 |
9,812.00 |
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应付帐款 |
102,168,136.00 |
112,470,416.00 |
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预收帐款 |
18,103,156.00 |
7,055,465.50 |
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代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
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应付工资 |
13,282,594.00 |
13,282,594.00 |
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应付福利费 |
7,610,652.50 |
7,107,575.50 |
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应付股利 |
600,000.00 |
50,000,000.00 |
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应交税金 |
13,170,575.00 |
9,643,202.00 |
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其他应交款 |
3,072,190.00 |
2,825,153.75 |
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其他应付款 |
22,996,472.00 |
13,629,916.00 |
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预提费用 |
1,418,152.50 |
4,594,021.50 |
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一年内到期的长期负债 |
127,200,000.00 |
212,590,000.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
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流动负债合计 |
471,311,936.00 |
433,208,160.00 |
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长期借款 |
50,000,000.00 |
127,200,000.00 |
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应付债券 |
0.00 |
0.00 |
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长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
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住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
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其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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长期负债合计 |
50,000,000.00 |
127,200,000.00 |
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递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
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负债合计 |
521,311,936.00 |
560,408,192.00 |
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少数股东权益 |
15,752,720.00 |
16,027,133.00 |
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股本 |
350,000,000.00 |
250,000,000.00 |
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资本公积金 |
553,735,104.00 |
76,839,056.00 |
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盈余公积金 |
38,205,852.00 |
30,869,484.00 |
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其中公益金 |
12,735,283.00 |
10,289,828.00 |
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未分配利润 |
56,499,816.00 |
49,927,072.00 |
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股东权益合计 |
1,033,440,768.00 |
407,635,616.00 |
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负债和股东权益合计 |
1,570,505,472.00 |
984,070,912.00 |
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