通葡股份财务报表 |
评论“通葡股份” |
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项目 |
2005年 |
2004年 |
2003年 |
货币资金 |
33,842,216.00 |
25,724,930.00 |
13,034,377.00 |
短期投资 |
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0.00 |
50,000.00 |
减:短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收票据 |
300,000.00 |
315,869.44 |
493,626.06 |
应收股利 |
0.00 |
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应收利息 |
0.00 |
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应收帐款 |
137,044,400.00 |
143,920,112.00 |
195,615,088.00 |
减:坏帐准备 |
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0.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
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预付帐款 |
26,170,686.00 |
16,576,482.00 |
16,991,548.00 |
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它应收款 |
22,458,138.00 |
51,134,240.00 |
79,535,728.00 |
存货 |
110,500,096.00 |
101,516,928.00 |
103,432,032.00 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货净额 |
110,500,096.00 |
101,516,928.00 |
103,432,032.00 |
待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
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0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
330,315,552.00 |
339,188,576.00 |
409,152,384.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
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0.00 |
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固定资产原价 |
221,069,248.00 |
188,329,440.00 |
189,249,248.00 |
减:累计折旧 |
51,982,456.00 |
48,138,460.00 |
39,242,948.00 |
固定资产净值 |
169,086,784.00 |
140,190,976.00 |
150,006,304.00 |
工程物资 |
0.00 |
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在建工程 |
16,925,054.00 |
50,075,904.00 |
50,176,052.00 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产合计 |
186,011,840.00 |
190,266,880.00 |
200,182,352.00 |
无形资产 |
2,009,184.00 |
2,549,856.00 |
3,073,928.00 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
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长期待摊费用 |
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0.00 |
0.00 |
其它长期资产 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
2,009,184.00 |
2,549,856.00 |
3,073,928.00 |
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
518,336,576.00 |
532,005,312.00 |
612,408,704.00 |
短期借款 |
0.00 |
2,800,000.00 |
0.00 |
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付帐款 |
33,928,372.00 |
31,515,596.00 |
29,318,136.00 |
预收帐款 |
12,330,494.00 |
14,481,980.00 |
12,234,093.00 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
5,151,323.50 |
5,219,500.50 |
4,237,649.50 |
应付股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应交税金 |
14,471,048.00 |
16,484,953.00 |
16,970,538.00 |
其他应交款 |
1,792,443.12 |
1,823,923.75 |
1,730,355.38 |
其他应付款 |
17,471,434.00 |
27,760,378.00 |
17,261,154.00 |
预提费用 |
0.00 |
0.00 |
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一年内到期的长期负债 |
0.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
85,145,112.00 |
100,086,336.00 |
81,751,928.00 |
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
85,145,112.00 |
100,086,336.00 |
81,751,928.00 |
少数股东权益 |
245,690.61 |
0.00 |
0.00 |
股本 |
140,000,000.00 |
140,000,000.00 |
140,000,000.00 |
资本公积金 |
289,140,960.00 |
350,661,280.00 |
350,661,280.00 |
盈余公积金 |
3,222,464.00 |
9,359,088.00 |
9,359,088.00 |
其中公益金 |
3,153,952.00 |
3,119,696.00 |
3,119,696.00 |
未分配利润 |
582,352.19 |
-68,101,392.00 |
30,636,392.00 |
股东权益合计 |
432,945,760.00 |
431,918,976.00 |
530,656,768.00 |
负债和股东权益合计 |
518,336,576.00 |
532,005,312.00 |
612,408,704.00 |
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