敦煌种业财务报表 |
评论“敦煌种业” |
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项目 |
2003年 |
2002年 |
年 |
货币资金 |
61,404,292.00 |
81,092,784.00 |
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短期投资 |
336,300.00 |
0.00 |
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减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
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应收票据 |
0.00 |
0.00 |
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应收股利 |
46,100.55 |
46,100.55 |
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应收利息 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款 |
139,275,936.00 |
153,715,712.00 |
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减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
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预付帐款 |
38,509,480.00 |
11,038,942.00 |
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应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
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其它应收款 |
21,245,820.00 |
25,858,436.00 |
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存货 |
395,877,056.00 |
151,982,224.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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存货净额 |
395,877,056.00 |
151,982,224.00 |
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待摊费用 |
644,349.00 |
555,011.81 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
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流动资产合计 |
657,362,368.00 |
424,312,256.00 |
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中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
4,025,638.25 |
4,025,638.25 |
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长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
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长期投资合计 |
4,025,638.25 |
4,025,638.25 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
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固定资产原价 |
205,352,576.00 |
172,557,440.00 |
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减:累计折旧 |
52,229,284.00 |
43,959,784.00 |
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固定资产净值 |
153,123,296.00 |
128,597,648.00 |
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工程物资 |
6,794.80 |
6,794.80 |
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在建工程 |
1,394,925.38 |
1,578,849.75 |
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固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产合计 |
154,402,400.00 |
130,060,680.00 |
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无形资产 |
62,408,864.00 |
63,111,792.00 |
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开办费 |
0.00 |
0.00 |
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长期待摊费用 |
2,559,111.00 |
2,930,000.00 |
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其它长期资产 |
75,320.00 |
105,000.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
65,043,296.00 |
66,146,792.00 |
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递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
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资产总计 |
880,833,728.00 |
624,545,344.00 |
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短期借款 |
480,134,112.00 |
221,709,904.00 |
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应付票据 |
0.00 |
0.00 |
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应付帐款 |
47,785,968.00 |
35,128,532.00 |
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预收帐款 |
30,482,722.00 |
29,902,638.00 |
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代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
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应付工资 |
1,353,753.25 |
1,562,931.00 |
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应付福利费 |
5,285,765.00 |
5,729,931.00 |
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应付股利 |
2,107,479.75 |
2,107,479.75 |
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应交税金 |
-33,189,386.00 |
8,403,825.00 |
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其他应交款 |
-37,480.98 |
619,936.31 |
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其他应付款 |
26,952,400.00 |
26,657,538.00 |
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预提费用 |
731,225.31 |
783,072.31 |
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一年内到期的长期负债 |
18,251,000.00 |
13,000,000.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
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流动负债合计 |
579,857,536.00 |
345,605,792.00 |
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长期借款 |
25,260,000.00 |
38,808,000.00 |
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应付债券 |
0.00 |
0.00 |
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长期应付款 |
60,000.00 |
60,000.00 |
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住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
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其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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长期负债合计 |
27,781,742.00 |
41,089,740.00 |
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递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
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负债合计 |
607,639,296.00 |
386,695,520.00 |
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少数股东权益 |
0.00 |
0.00 |
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股本 |
110,966,400.00 |
110,966,400.00 |
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资本公积金 |
39,037,080.00 |
35,792,312.00 |
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盈余公积金 |
24,638,186.00 |
18,218,226.00 |
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其中公益金 |
12,319,093.00 |
9,109,113.00 |
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未分配利润 |
98,552,744.00 |
72,872,904.00 |
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股东权益合计 |
273,194,400.00 |
237,849,840.00 |
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负债和股东权益合计 |
880,833,728.00 |
624,545,344.00 |
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