红河光明财务报表 |
评论“红河光明” |
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项目 |
2004年 |
2003年 |
2002年 |
货币资金 |
123,031,384.00 |
124,049,064.00 |
201,051,344.00 |
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
减:短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收票据 |
0.00 |
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应收股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款 |
6,280,927.50 |
4,867,171.00 |
4,759,120.50 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预付帐款 |
3,155,901.25 |
63,561,612.00 |
14,670,147.00 |
应收补帖款 |
0.00 |
32,759.28 |
0.00 |
其它应收款 |
58,457,140.00 |
35,422,268.00 |
14,327,876.00 |
存货 |
20,704,238.00 |
16,171,206.00 |
18,355,698.00 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货净额 |
20,704,238.00 |
16,171,206.00 |
18,355,698.00 |
待摊费用 |
117,345.19 |
143,587.84 |
181,405.94 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
211,746,944.00 |
244,247,664.00 |
253,345,600.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
54,299.42 |
0.00 |
211,226.19 |
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资合计 |
54,299.42 |
0.00 |
211,226.19 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
87,616,992.00 |
135,044,336.00 |
115,391,856.00 |
减:累计折旧 |
5,088,551.50 |
47,059,600.00 |
36,600,856.00 |
固定资产净值 |
82,528,440.00 |
87,984,744.00 |
78,791,000.00 |
工程物资 |
59,153.00 |
59,153.00 |
284,089.19 |
在建工程 |
5,999,456.00 |
6,431,552.50 |
16,344,803.00 |
固定资产清理 |
0.00 |
-3,227.56 |
7,323,279.50 |
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产合计 |
88,587,048.00 |
94,472,216.00 |
97,851,368.00 |
无形资产 |
34,316,460.00 |
1,462,838.12 |
1,498,517.12 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
1,100,000.50 |
1,180,000.62 |
1,314,975.50 |
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无形资产及其它资产合计 |
35,416,460.00 |
2,642,838.75 |
2,813,492.50 |
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
335,804,736.00 |
341,362,720.00 |
354,221,696.00 |
短期借款 |
0.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付帐款 |
2,186,246.00 |
1,414,009.88 |
1,234,038.75 |
预收帐款 |
133,729.34 |
930,046.00 |
308,633.88 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
0.00 |
2,836.00 |
3,244.20 |
应付福利费 |
728,211.06 |
518,190.84 |
249,976.41 |
应付股利 |
0.00 |
0.00 |
3,658,143.25 |
应交税金 |
2,064,167.75 |
362,871.97 |
799,395.31 |
其他应交款 |
55,044.14 |
40,423.83 |
14,453.46 |
其他应付款 |
2,615,369.25 |
2,243,972.75 |
1,683,817.25 |
预提费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
7,782,767.50 |
15,512,351.00 |
7,951,702.50 |
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
807,650.25 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
0.00 |
0.00 |
807,650.25 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
7,782,767.50 |
15,512,351.00 |
8,759,353.00 |
少数股东权益 |
3,454,407.25 |
2,620,901.50 |
3,042,297.50 |
股本 |
177,338,160.00 |
177,338,160.00 |
177,338,160.00 |
资本公积金 |
129,680,976.00 |
127,140,688.00 |
127,140,688.00 |
盈余公积金 |
28,593,620.00 |
28,511,830.00 |
28,805,130.00 |
其中公益金 |
5,917,567.50 |
5,935,235.00 |
7,145,183.50 |
未分配利润 |
-11,045,182.00 |
-9,761,203.00 |
9,136,056.00 |
股东权益合计 |
324,567,584.00 |
323,229,472.00 |
342,420,032.00 |
负债和股东权益合计 |
335,804,736.00 |
341,362,720.00 |
354,221,696.00 |
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