浙江东日财务报表 |
评论“浙江东日” |
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项目 |
2004年 |
2003年 |
2002年 |
货币资金 |
85,374,896.00 |
32,119,858.00 |
4,541,195.00 |
短期投资 |
3,725,362.75 |
6,380,000.00 |
291,361.19 |
减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收票据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
0.00 |
42,408.30 |
0.00 |
应收帐款 |
151.20 |
0.00 |
372,657.94 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预付帐款 |
0.00 |
0.00 |
91,637.00 |
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它应收款 |
7,676,115.00 |
26,346,948.00 |
10,541,047.00 |
存货 |
69,944,184.00 |
77,873,160.00 |
1,079,358.12 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货净额 |
69,944,184.00 |
77,873,160.00 |
1,079,358.12 |
待摊费用 |
222,647.20 |
180,963.23 |
127,351.95 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
166,943,344.00 |
142,943,328.00 |
17,044,608.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
7,025,913.50 |
1,754,389.00 |
4,143,041.75 |
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资合计 |
7,025,913.50 |
1,754,389.00 |
4,143,041.75 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
249,991,280.00 |
272,795,552.00 |
297,166,656.00 |
减:累计折旧 |
35,678,420.00 |
32,772,094.00 |
28,214,234.00 |
固定资产净值 |
214,312,864.00 |
240,023,456.00 |
268,952,416.00 |
工程物资 |
0.00 |
0.00 |
3,230.77 |
在建工程 |
0.00 |
105,000.00 |
3,343,102.00 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产合计 |
214,312,864.00 |
240,128,464.00 |
272,095,488.00 |
无形资产 |
104,435,768.00 |
107,414,624.00 |
116,322,904.00 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
335,828.19 |
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无形资产及其它资产合计 |
104,435,768.00 |
107,414,624.00 |
116,658,736.00 |
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
492,717,888.00 |
492,240,800.00 |
409,941,856.00 |
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
20,000,000.00 |
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付帐款 |
1,898,232.25 |
746,733.75 |
1,710,224.25 |
预收帐款 |
77,517,016.00 |
99,359,864.00 |
7,098,892.50 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
873,776.12 |
641,941.56 |
318,596.38 |
应付股利 |
0.00 |
109,602.76 |
0.00 |
应交税金 |
3,207,560.00 |
-1,296,618.00 |
1,182,152.50 |
其他应交款 |
-23,360.62 |
-74,185.26 |
10,415.43 |
其他应付款 |
12,783,511.00 |
7,373,925.00 |
2,845,831.25 |
预提费用 |
0.00 |
0.00 |
35,695.00 |
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
96,256,736.00 |
106,861,264.00 |
33,201,808.00 |
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
96,256,736.00 |
106,861,264.00 |
33,201,808.00 |
少数股东权益 |
21,410,210.00 |
21,138,218.00 |
18,137,004.00 |
股本 |
118,000,000.00 |
118,000,000.00 |
118,000,000.00 |
资本公积金 |
216,056,752.00 |
216,056,752.00 |
216,056,752.00 |
盈余公积金 |
20,236,240.00 |
18,709,472.00 |
17,590,258.00 |
其中公益金 |
10,118,120.00 |
9,354,736.00 |
8,795,129.00 |
未分配利润 |
20,757,954.00 |
11,475,092.00 |
6,956,035.00 |
股东权益合计 |
375,050,944.00 |
364,241,312.00 |
358,603,040.00 |
负债和股东权益合计 |
492,717,888.00 |
492,240,800.00 |
409,941,856.00 |
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