永新股份财务报表 |
评论“永新股份” |
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项目 |
2004年 |
2003年 |
年 |
货币资金 |
159,878,736.00 |
39,174,364.00 |
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短期投资 |
0.00 |
0.00 |
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减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
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应收票据 |
12,689,737.00 |
2,450,747.50 |
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应收股利 |
0.00 |
0.00 |
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应收利息 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款 |
52,280,528.00 |
48,119,296.00 |
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减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
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预付帐款 |
998,642.75 |
1,979,056.25 |
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应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
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其它应收款 |
451,760.91 |
364,753.47 |
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存货 |
49,072,196.00 |
39,824,824.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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存货净额 |
49,072,196.00 |
39,824,824.00 |
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待摊费用 |
0.00 |
100,000.00 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
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流动资产合计 |
275,371,616.00 |
132,013,040.00 |
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中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
200,000.00 |
0.00 |
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长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
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长期投资合计 |
200,000.00 |
200,000.00 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
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固定资产原价 |
217,999,056.00 |
191,105,856.00 |
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减:累计折旧 |
87,016,392.00 |
70,237,680.00 |
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固定资产净值 |
130,982,656.00 |
120,868,176.00 |
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工程物资 |
52,676,124.00 |
398,000.00 |
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在建工程 |
19,763,218.00 |
0.00 |
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固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产合计 |
203,422,000.00 |
121,266,176.00 |
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无形资产 |
0.00 |
0.00 |
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开办费 |
0.00 |
0.00 |
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长期待摊费用 |
968,806.25 |
1,132,155.62 |
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其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
968,806.25 |
1,132,155.62 |
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递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
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资产总计 |
479,962,400.00 |
254,611,376.00 |
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短期借款 |
24,279,476.00 |
4,500,000.00 |
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应付票据 |
29,674,176.00 |
12,848,707.00 |
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应付帐款 |
43,954,448.00 |
47,863,960.00 |
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预收帐款 |
2,210,606.75 |
1,068,911.38 |
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代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
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应付工资 |
4,817,184.00 |
5,173,622.50 |
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应付福利费 |
572,685.38 |
555,832.50 |
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应付股利 |
0.00 |
0.00 |
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应交税金 |
4,312,457.00 |
2,380,912.75 |
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其他应交款 |
0.00 |
0.00 |
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其他应付款 |
10,533,541.00 |
11,601,584.00 |
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预提费用 |
300,722.12 |
151,997.95 |
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一年内到期的长期负债 |
11,260,157.00 |
8,930,058.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
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流动负债合计 |
131,915,456.00 |
95,075,584.00 |
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长期借款 |
0.00 |
14,989,022.00 |
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应付债券 |
0.00 |
0.00 |
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长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
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住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
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其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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长期负债合计 |
200,000.00 |
14,989,022.00 |
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递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
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负债合计 |
132,115,456.00 |
110,064,608.00 |
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少数股东权益 |
7,436,723.00 |
0.00 |
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股本 |
93,400,000.00 |
70,000,000.00 |
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资本公积金 |
166,957,440.00 |
3,174,881.75 |
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盈余公积金 |
21,457,920.00 |
14,905,783.00 |
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其中公益金 |
7,152,640.00 |
4,968,594.50 |
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未分配利润 |
58,594,880.00 |
56,466,104.00 |
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股东权益合计 |
340,410,240.00 |
144,546,768.00 |
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负债和股东权益合计 |
479,962,400.00 |
254,611,376.00 |
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