新和成财务报表 |
评论“新和成” |
|
|
项目 |
2004年 |
2003年 |
年 |
货币资金 |
576,845,632.00 |
158,686,112.00 |
|
短期投资 |
0.00 |
100,000.00 |
|
减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
|
短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
|
应收票据 |
2,487,750.00 |
435,800.00 |
|
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
|
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
|
应收帐款 |
186,507,200.00 |
180,383,488.00 |
|
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
|
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
|
预付帐款 |
10,463,125.00 |
22,287,308.00 |
|
应收补帖款 |
4,717,668.50 |
67,515,872.00 |
|
其它应收款 |
5,802,916.50 |
2,468,051.00 |
|
存货 |
264,427,344.00 |
158,234,848.00 |
|
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
|
存货净额 |
264,427,344.00 |
158,234,848.00 |
|
待摊费用 |
1,272,085.88 |
1,043,591.94 |
|
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
|
一年内到期的长期流动资产净损失 |
|
|
|
其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
|
流动资产合计 |
1,052,523,712.00 |
591,155,072.00 |
|
中长期贷款 |
|
|
|
逾期贷款 |
|
|
|
减贷款呆帐准备 |
|
|
|
长期股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
长期投资合计 |
35,057,492.00 |
15,970,071.00 |
|
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
|
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产原价 |
650,709,248.00 |
557,480,512.00 |
|
减:累计折旧 |
252,844,192.00 |
195,627,872.00 |
|
固定资产净值 |
397,865,056.00 |
361,852,608.00 |
|
工程物资 |
1,596,146.62 |
0.00 |
|
在建工程 |
52,955,248.00 |
40,701,288.00 |
|
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
|
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产合计 |
444,821,632.00 |
394,753,984.00 |
|
无形资产 |
63,642,132.00 |
49,592,192.00 |
|
开办费 |
0.00 |
0.00 |
|
长期待摊费用 |
960,083.25 |
0.00 |
|
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产及其它资产合计 |
64,602,216.00 |
49,592,192.00 |
|
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总计 |
1,597,005,056.00 |
1,051,471,296.00 |
|
短期借款 |
184,464,160.00 |
193,676,848.00 |
|
应付票据 |
57,200,000.00 |
32,090,000.00 |
|
应付帐款 |
165,780,864.00 |
150,811,872.00 |
|
预收帐款 |
1,575,143.50 |
796,075.50 |
|
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付工资 |
691,500.00 |
968,601.25 |
|
应付福利费 |
6,915,151.00 |
6,819,092.50 |
|
应付股利 |
0.00 |
0.00 |
|
应交税金 |
16,419,589.00 |
20,115,428.00 |
|
其他应交款 |
648,111.00 |
675,413.19 |
|
其他应付款 |
10,124,894.00 |
9,962,910.00 |
|
预提费用 |
23,089,958.00 |
34,391,972.00 |
|
一年内到期的长期负债 |
22,000,000.00 |
175,196,896.00 |
|
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
|
流动负债合计 |
488,909,376.00 |
625,505,088.00 |
|
长期借款 |
344,399,456.00 |
66,060,940.00 |
|
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
|
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
|
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
|
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
|
长期负债合计 |
347,554,208.00 |
69,223,440.00 |
|
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
|
负债合计 |
836,463,616.00 |
694,728,576.00 |
|
少数股东权益 |
31,636,428.00 |
35,789,076.00 |
|
股本 |
114,020,000.00 |
84,020,000.00 |
|
资本公积金 |
361,496,128.00 |
5,740,532.50 |
|
盈余公积金 |
51,488,956.00 |
40,655,792.00 |
|
其中公益金 |
17,162,986.00 |
13,551,931.00 |
|
未分配利润 |
201,899,920.00 |
190,537,344.00 |
|
股东权益合计 |
728,905,024.00 |
320,953,664.00 |
|
负债和股东权益合计 |
1,597,005,056.00 |
1,051,471,296.00 |
|
|