中兴商业财务报表 |
评论“中兴商业” |
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项目 |
2004年 |
2003年 |
2002年 |
货币资金 |
89,866,008.00 |
45,269,400.00 |
79,284,200.00 |
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收票据 |
1,190,000.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款 |
1,404,280.88 |
3,613,052.50 |
5,339,451.50 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预付帐款 |
9,674,925.00 |
10,000,000.00 |
7,730,619.50 |
应收补帖款 |
0.00 |
4,146,176.75 |
4,146,176.75 |
其它应收款 |
10,032,161.00 |
16,786,418.00 |
14,083,332.00 |
存货 |
73,013,416.00 |
107,300,816.00 |
69,259,904.00 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货净额 |
73,013,416.00 |
107,300,816.00 |
69,259,904.00 |
待摊费用 |
1,670,867.00 |
0.00 |
939,520.50 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
186,851,648.00 |
192,815,872.00 |
180,783,216.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
268,800.00 |
长期投资合计 |
0.00 |
0.00 |
268,800.00 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
851,519,808.00 |
758,964,672.00 |
763,849,024.00 |
减:累计折旧 |
155,363,568.00 |
133,554,080.00 |
115,284,160.00 |
固定资产净值 |
696,156,288.00 |
625,410,560.00 |
648,564,864.00 |
工程物资 |
0.00 |
6,531,788.00 |
0.00 |
在建工程 |
0.00 |
43,345,436.00 |
28,625,692.00 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产合计 |
694,062,784.00 |
673,086,464.00 |
673,961,024.00 |
无形资产 |
79,583,336.00 |
82,428,336.00 |
85,273,336.00 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
0.00 |
469,313.56 |
938,627.12 |
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无形资产及其它资产合计 |
79,583,336.00 |
82,897,648.00 |
86,211,960.00 |
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
960,497,792.00 |
948,799,936.00 |
941,224,960.00 |
短期借款 |
40,000,000.00 |
35,000,000.00 |
100,000,000.00 |
应付票据 |
18,714,500.00 |
59,473,656.00 |
18,400,000.00 |
应付帐款 |
157,357,728.00 |
145,958,432.00 |
130,924,912.00 |
预收帐款 |
0.00 |
542,207.25 |
842,157.00 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
16,569,564.00 |
13,204,591.00 |
16,198,854.00 |
应付股利 |
0.00 |
0.00 |
16,525,740.00 |
应交税金 |
11,698,041.00 |
8,435,822.00 |
8,013,404.00 |
其他应交款 |
77,683.94 |
117,988.05 |
23,573.43 |
其他应付款 |
33,747,332.00 |
33,370,530.00 |
39,607,144.00 |
预提费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
278,164,864.00 |
296,103,232.00 |
330,535,776.00 |
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
278,164,864.00 |
296,103,232.00 |
330,535,776.00 |
少数股东权益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
股本 |
214,620,000.00 |
214,620,000.00 |
214,620,000.00 |
资本公积金 |
317,717,376.00 |
317,717,376.00 |
317,717,376.00 |
盈余公积金 |
44,642,712.00 |
33,993,836.00 |
25,592,328.00 |
其中公益金 |
19,830,206.00 |
14,505,768.00 |
10,305,015.00 |
未分配利润 |
105,352,840.00 |
86,365,536.00 |
52,759,504.00 |
股东权益合计 |
682,332,928.00 |
652,696,768.00 |
610,689,216.00 |
负债和股东权益合计 |
960,497,792.00 |
948,799,936.00 |
941,224,960.00 |
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