石油济柴财务报表 |
评论“石油济柴” |
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项目 |
2004年 |
2003年 |
2002年 |
货币资金 |
120,749,632.00 |
68,117,952.00 |
26,615,306.00 |
短期投资 |
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减:短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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0.00 |
应收票据 |
10,019,400.00 |
9,597,200.00 |
35,936,760.00 |
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
0.00 |
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0.00 |
应收帐款 |
102,422,808.00 |
97,048,032.00 |
116,985,592.00 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
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预付帐款 |
13,575,243.00 |
14,301,069.00 |
4,490,932.50 |
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
108,747.41 |
其它应收款 |
2,102,671.50 |
3,933,555.00 |
8,635,185.00 |
存货 |
182,220,208.00 |
166,680,032.00 |
154,919,248.00 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货净额 |
182,220,208.00 |
166,680,032.00 |
154,919,248.00 |
待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
431,089,952.00 |
359,677,856.00 |
347,691,776.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
142,282,672.00 |
120,700,456.00 |
97,609,032.00 |
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资合计 |
142,282,672.00 |
120,700,456.00 |
97,609,032.00 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
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固定资产原价 |
367,248,416.00 |
322,675,104.00 |
308,666,912.00 |
减:累计折旧 |
181,664,560.00 |
169,738,064.00 |
159,778,656.00 |
固定资产净值 |
185,583,856.00 |
152,937,024.00 |
148,888,272.00 |
工程物资 |
0.00 |
0.00 |
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在建工程 |
96,127,528.00 |
0.00 |
605,371.94 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产合计 |
266,740,688.00 |
138,173,024.00 |
134,367,952.00 |
无形资产 |
1,345,175.00 |
1,806,371.00 |
2,267,567.00 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
6,273,494.50 |
3,256,115.50 |
0.00 |
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无形资产及其它资产合计 |
7,618,669.50 |
5,062,486.50 |
2,267,567.00 |
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
847,731,968.00 |
623,613,824.00 |
581,936,320.00 |
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
72,830,000.00 |
应付票据 |
132,734,248.00 |
37,474,100.00 |
13,700,000.00 |
应付帐款 |
69,145,640.00 |
45,823,692.00 |
49,054,724.00 |
预收帐款 |
28,332,016.00 |
40,980,892.00 |
6,776,250.50 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
1,990,451.75 |
579,611.12 |
35,268.56 |
应付股利 |
0.00 |
0.00 |
7,800,000.00 |
应交税金 |
7,525,010.00 |
3,016,929.75 |
7,462,794.00 |
其他应交款 |
4,553,814.50 |
-389,554.44 |
94,251.87 |
其他应付款 |
181,621,344.00 |
167,035,568.00 |
143,812,240.00 |
预提费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
425,902,528.00 |
294,521,216.00 |
301,565,536.00 |
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
73,385,360.00 |
86,754,616.00 |
86,754,616.00 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
73,385,360.00 |
86,754,616.00 |
86,754,616.00 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
499,287,872.00 |
381,275,840.00 |
388,320,128.00 |
少数股东权益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
股本 |
166,400,000.00 |
104,000,000.00 |
104,000,000.00 |
资本公积金 |
27,717,266.00 |
69,142,976.00 |
68,154,296.00 |
盈余公积金 |
30,303,520.00 |
12,073,744.00 |
4,913,777.50 |
其中公益金 |
10,512,543.00 |
4,435,950.50 |
2,049,294.88 |
未分配利润 |
124,023,312.00 |
46,721,248.00 |
16,548,101.00 |
股东权益合计 |
348,444,096.00 |
242,337,968.00 |
193,616,176.00 |
负债和股东权益合计 |
847,731,968.00 |
623,613,824.00 |
581,936,320.00 |
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