金马集团财务报表 |
评论“金马集团” |
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项目 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
货币资金 |
229,534,256.00 |
120,072,368.00 |
26,767,466.00 |
短期投资 |
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减:短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收票据 |
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应收股利 |
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应收利息 |
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应收帐款 |
3,847,764.25 |
11,875,343.00 |
12,893,493.00 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款净额 |
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预付帐款 |
2,508,335.50 |
1,311,437.00 |
3,966,730.25 |
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
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其它应收款 |
173,999.70 |
15,967,652.00 |
13,904,121.00 |
存货 |
1,657,991.75 |
2,136,097.25 |
3,371,725.25 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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存货净额 |
1,657,991.75 |
2,136,097.25 |
3,371,725.25 |
待摊费用 |
16,265.20 |
15,524.00 |
252,723.45 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
237,738,608.00 |
151,378,416.00 |
61,156,260.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
69,898,560.00 |
69,468,760.00 |
69,516,536.00 |
长期债权投资 |
0.00 |
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0.00 |
长期投资合计 |
69,898,560.00 |
69,468,760.00 |
69,516,536.00 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
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固定资产原价 |
387,011,264.00 |
382,929,632.00 |
372,571,648.00 |
减:累计折旧 |
292,899,168.00 |
253,210,400.00 |
215,038,512.00 |
固定资产净值 |
94,112,088.00 |
129,719,240.00 |
157,533,152.00 |
工程物资 |
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在建工程 |
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固定资产清理 |
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待处理固定资产净损失 |
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固定资产合计 |
81,787,216.00 |
117,394,368.00 |
145,208,272.00 |
无形资产 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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其它长期资产 |
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无形资产及其它资产合计 |
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递延税款借项 |
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资产总计 |
389,424,384.00 |
338,241,536.00 |
275,881,088.00 |
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付帐款 |
3,762,585.25 |
2,946,283.25 |
41,440,288.00 |
预收帐款 |
8,052,783.00 |
42,233,584.00 |
4,218,560.00 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
74,936.67 |
193,274.67 |
151,244.09 |
应付福利费 |
202,237.62 |
191,468.23 |
155,918.02 |
应付股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应交税金 |
8,756,582.00 |
3,813,939.00 |
24,042,298.00 |
其他应交款 |
56,132.83 |
17,824.88 |
74,413.69 |
其他应付款 |
13,079,347.00 |
9,969,930.00 |
9,353,386.00 |
预提费用 |
6,785,527.00 |
6,735,527.00 |
7,605,527.00 |
一年内到期的长期负债 |
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0.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
13,499,288.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
54,269,420.00 |
79,601,120.00 |
87,041,632.00 |
长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
0.00 |
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其他长期负债 |
0.00 |
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长期负债合计 |
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递延税款贷项 |
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负债合计 |
54,269,420.00 |
79,601,120.00 |
87,041,632.00 |
少数股东权益 |
136,152,688.00 |
99,223,728.00 |
66,062,648.00 |
股本 |
100,500,000.00 |
100,500,000.00 |
100,500,000.00 |
资本公积金 |
52,741,808.00 |
150,370,864.00 |
150,370,864.00 |
盈余公积金 |
12,112,726.00 |
6,174,889.50 |
6,174,889.50 |
其中公益金 |
5,025,000.00 |
2,058,296.50 |
2,058,296.50 |
未分配利润 |
28,622,738.00 |
-97,629,048.00 |
-134,268,960.00 |
股东权益合计 |
199,002,272.00 |
159,416,704.00 |
122,776,784.00 |
负债和股东权益合计 |
389,424,384.00 |
338,241,536.00 |
275,881,088.00 |
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