新都酒店财务报表 |
评论“新都酒店” |
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项目 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
货币资金 |
14,524,274.00 |
8,456,224.00 |
0.00 |
短期投资 |
0.00 |
8,701,853.00 |
0.00 |
减:短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
0.00 |
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应收票据 |
0.00 |
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应收股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
0.00 |
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0.00 |
应收帐款 |
5,001,093.00 |
4,048,910.00 |
0.00 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
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预付帐款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它应收款 |
336,623.84 |
594,155.31 |
0.00 |
存货 |
835,365.81 |
1,101,727.75 |
0.00 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货净额 |
835,365.81 |
1,101,727.75 |
0.00 |
待摊费用 |
412,535.34 |
199,485.02 |
0.00 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
21,109,892.00 |
23,102,354.00 |
41,977,400.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
66,950,968.00 |
66,950,968.00 |
0.00 |
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资合计 |
66,950,968.00 |
66,950,968.00 |
67,951,000.00 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
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固定资产原价 |
711,405,312.00 |
698,308,992.00 |
0.00 |
减:累计折旧 |
192,501,872.00 |
178,949,104.00 |
0.00 |
固定资产净值 |
518,903,456.00 |
519,359,872.00 |
532,209,088.00 |
工程物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
1,701,057.38 |
148,000.00 |
0.00 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产合计 |
520,604,512.00 |
519,507,872.00 |
0.00 |
无形资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
5,873,573.50 |
7,377,910.00 |
0.00 |
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无形资产及其它资产合计 |
5,873,573.50 |
7,377,910.00 |
8,928,600.00 |
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
614,538,944.00 |
616,939,136.00 |
651,066,112.00 |
短期借款 |
6,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付帐款 |
3,491,641.25 |
4,159,331.00 |
0.00 |
预收帐款 |
176,021.06 |
408,421.94 |
0.00 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
1,340,780.00 |
1,391,377.88 |
0.00 |
应付福利费 |
16,169.75 |
128,585.94 |
0.00 |
应付股利 |
4,349,566.50 |
17,686,598.00 |
0.00 |
应交税金 |
1,564,989.38 |
1,620,137.75 |
0.00 |
其他应交款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他应付款 |
58,336,128.00 |
39,663,080.00 |
0.00 |
预提费用 |
4,412,703.50 |
3,053,735.00 |
0.00 |
一年内到期的长期负债 |
67,843,400.00 |
33,109,200.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
147,531,392.00 |
104,220,464.00 |
108,843,696.00 |
长期借款 |
28,968,450.00 |
76,151,160.00 |
0.00 |
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
28,968,450.00 |
76,151,160.00 |
109,251,104.00 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
176,499,856.00 |
180,371,632.00 |
218,094,800.00 |
少数股东权益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
股本 |
287,723,488.00 |
287,723,488.00 |
0.00 |
资本公积金 |
192,496,496.00 |
192,496,496.00 |
0.00 |
盈余公积金 |
41,998,676.00 |
41,998,676.00 |
0.00 |
其中公益金 |
9,816,550.00 |
9,816,550.00 |
0.00 |
未分配利润 |
-84,179,544.00 |
-85,651,160.00 |
0.00 |
股东权益合计 |
438,039,104.00 |
436,567,488.00 |
432,971,296.00 |
负债和股东权益合计 |
614,538,944.00 |
616,939,136.00 |
651,066,112.00 |
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