深宝恒A财务报表 |
评论“深宝恒A” |
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项目 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
货币资金 |
88,430,272.00 |
81,249,744.00 |
0.00 |
短期投资 |
3,197,367.50 |
6,367,298.00 |
0.00 |
减:短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收票据 |
0.00 |
0.00 |
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应收股利 |
0.00 |
730,982.81 |
0.00 |
应收利息 |
0.00 |
2,355.02 |
0.00 |
应收帐款 |
26,680,754.00 |
22,815,920.00 |
0.00 |
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预付帐款 |
82,507,048.00 |
71,693,888.00 |
0.00 |
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它应收款 |
19,890,972.00 |
26,193,058.00 |
0.00 |
存货 |
314,558,272.00 |
326,696,704.00 |
0.00 |
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货净额 |
314,558,272.00 |
326,696,704.00 |
0.00 |
待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
535,264,704.00 |
535,749,952.00 |
570,342,208.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
218,935,328.00 |
228,699,696.00 |
0.00 |
长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资合计 |
218,935,328.00 |
228,699,696.00 |
253,179,392.00 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
1,146,993,664.00 |
1,042,468,736.00 |
0.00 |
减:累计折旧 |
323,620,224.00 |
275,151,040.00 |
0.00 |
固定资产净值 |
823,373,440.00 |
767,317,696.00 |
772,605,888.00 |
工程物资 |
0.00 |
0.00 |
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在建工程 |
84,608,760.00 |
6,404,280.50 |
0.00 |
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产合计 |
907,982,208.00 |
773,721,984.00 |
0.00 |
无形资产 |
30,098,040.00 |
24,659,242.00 |
0.00 |
开办费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
10,847,521.00 |
13,141,958.00 |
0.00 |
其它长期资产 |
2,807,910.50 |
3,724,094.00 |
0.00 |
无形资产及其它资产合计 |
43,753,472.00 |
41,525,292.00 |
59,058,900.00 |
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
1,705,935,744.00 |
1,579,696,896.00 |
1,655,186,432.00 |
短期借款 |
255,000,000.00 |
190,000,000.00 |
0.00 |
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付帐款 |
39,463,832.00 |
46,459,624.00 |
0.00 |
预收帐款 |
40,507,336.00 |
42,906,032.00 |
0.00 |
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
18,458,378.00 |
12,758,700.00 |
0.00 |
应付福利费 |
3,686,839.00 |
3,993,598.50 |
0.00 |
应付股利 |
1,118,276.38 |
40,035,932.00 |
0.00 |
应交税金 |
5,154,446.00 |
6,485,911.50 |
0.00 |
其他应交款 |
39,381.24 |
92,793.93 |
0.00 |
其他应付款 |
49,119,424.00 |
31,188,840.00 |
0.00 |
预提费用 |
34,927,780.00 |
30,144,816.00 |
0.00 |
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
447,475,712.00 |
404,066,240.00 |
478,307,392.00 |
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
74,326,648.00 |
93,315,888.00 |
0.00 |
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
75,825,184.00 |
93,344,888.00 |
112,614,800.00 |
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
523,300,864.00 |
497,411,136.00 |
590,922,176.00 |
少数股东权益 |
100,382,560.00 |
90,527,376.00 |
97,846,800.00 |
股本 |
466,302,368.00 |
466,302,368.00 |
0.00 |
资本公积金 |
386,480,736.00 |
378,370,944.00 |
0.00 |
盈余公积金 |
79,694,448.00 |
64,542,728.00 |
0.00 |
其中公益金 |
50,025,976.00 |
45,488,920.00 |
0.00 |
未分配利润 |
151,158,544.00 |
82,542,368.00 |
0.00 |
股东权益合计 |
1,082,252,288.00 |
991,758,400.00 |
966,417,408.00 |
负债和股东权益合计 |
1,705,935,744.00 |
1,579,696,896.00 |
1,655,186,432.00 |
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