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| 上交所关于2004年记账式(十一期)国债现券及回购品种上市交易的通知 |
| 发布单位：上海交易所 时间：2004/12/21 |
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各会员单位:
根据财政部通知和本所有关规定,现就2004年记账式(十一期)国债(以下简称"本期国债")现券及回购品种上市交易的有关事项通知如下。
一、本期国债将于2004年12月24日起在本所上市。本期国债为固定利率附息债,面值为100元,期限为2年,票面利率为2.98%,利息每年支付一次；本期国债起息日为2004年12月15日,每年12月15日支付利息(逢节假日顺延,下同),2006年12月15日偿还本金并支付最后一年利息。
二、本期国债交易方式为现券和买断式回购,均按证券账户进行交易。在买断式回购试点阶段,本期国债暂不计入回购标准券库。
三、本期国债现券上市交易的证券简称为"04国债(11)",证券代码为"010411",交易数量以手为单位(1手=1000元面值)。
四、本期国债买断式回购交易的7天品种证券简称为"0411 R007",证券代码为"203004",履约金比率为1.5%；28天品种证券简称为"0411 R028",证券代码为"203005",履约金比率为3%；91天品种证券简称为"0411 R091",证券代码为"203006",履约金比率为5%。
五、本期国债上市首日,当日行情显示该国债现券及买断式回购的"证券简称"前冠以"N"以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。现券上市开盘采用集合竞价方式。
六、在目前试点阶段,经本所资格认定的买断式回购参与主体,可通过本所大宗交易系统进行买断式回购交易(单笔交易数量在10000手(含)以上)。
七、根据财政部规定,各会员单位不得为投资者开立"证券二级账户"买卖本期国债。
上海证券交易所
二○○四年十二月二十一日
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