| 基金情况 |
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| 财务报表->(500058)基金银丰
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| 银丰证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
1982475461.81 |
117292831.62 |
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| 债券投资---成本 |
865469099.27 |
118451866.99 |
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| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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| 债券投资---估值增值 |
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| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
66541094.62 |
1981586347.89 |
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| 应收股利 |
86307.68 |
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| 应收利息 |
12738297.94 |
5754996.1 |
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| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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| 其他应收款项 |
120000000 |
57661.22 |
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| 基金资产总值 |
3094159016.62 |
3025989397.95 |
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| 应付基金管理费 |
3913462.31 |
493288.82 |
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| 应付基金托管费 |
652243.74 |
82214.8 |
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| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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15203725.64 |
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| 应付佣金 |
1159148.59 |
82397.28 |
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| 其他应付款项 |
88116.2 |
7603523.8 |
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| 负债总额 |
24642380.7 |
23465150.34 |
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| 基金单位总额 |
3000000000 |
3000000000 |
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| 未分配净收益 |
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3408553.43 |
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| 未实现估值增值 |
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-884305.82 |
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| 基金资产净值 |
3069516635.92 |
3002524247.61 |
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| 基金单位发行总份额 |
3000000000 |
3000000000 |
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| 每份基金单位资产净值 |
1.02 |
1 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
64652407.09 |
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| 债券买卖差价收入 |
9621563.05 |
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| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
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| 收入合计 |
113247541.58 |
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| 基金管理费 |
22840560.17 |
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| 基金托管费 |
3806760.02 |
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| 其他费用 |
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| 基金净收益 |
85935506.02 |
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| 上年未分配净收益 |
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| 本期可分配收益 |
29252900.99 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
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