| 基金情况 |
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| 财务报表->(500056)基金科瑞
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| 科瑞证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
1824991017.03 |
45191150.28 |
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| 债券投资---成本 |
712658339.69 |
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| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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47338.96 |
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| 债券投资---估值增值 |
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| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
164818371.14 |
2006199723.69 |
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| 应收股利 |
246466.88 |
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| 应收利息 |
9031662.92 |
397459.16 |
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| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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281442920.77 |
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| 其他应收款项 |
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464968.17 |
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| 基金资产总值 |
3052609796.74 |
3007646001.47 |
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| 应付基金管理费 |
3830830.39 |
246883.16 |
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| 应付基金托管费 |
638471.73 |
41147.19 |
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| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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| 应付佣金 |
1746505.17 |
36511.49 |
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| 其他应付款项 |
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3480905 |
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| 负债总额 |
13697282.75 |
3809921.4 |
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| 基金单位总额 |
3000000000 |
3000000000 |
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| 未分配净收益 |
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3788741.11 |
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| 未实现估值增值 |
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47338.96 |
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| 基金资产净值 |
3038912513.99 |
3003836080.07 |
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| 基金单位发行总份额 |
3000000000 |
3000000000 |
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| 每份基金单位资产净值 |
1.01 |
1 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
49235796.33 |
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| 债券买卖差价收入 |
8776242.3 |
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| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
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| 收入合计 |
87864857.41 |
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| 基金管理费 |
22129637.58 |
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| 基金托管费 |
3688272.99 |
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| 其他费用 |
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| 基金净收益 |
61683982.64 |
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| 上年未分配净收益 |
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| 本期可分配收益 |
-2955288.68 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
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