| 基金情况 |
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| 财务报表->(500039)基金同德
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| 同德证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
256968141.25 |
316953749 |
116076374.79 |
| 债券投资---成本 |
135439869.55 |
103354794 |
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| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-2906099.88 |
| 债券投资---估值增值 |
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| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
78633246.45 |
68991646 |
95934559.53 |
| 应收股利 |
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| 应收利息 |
1564278.11 |
1409191 |
178697.25 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
|
2771049 |
140178.86 |
| 其他应收款项 |
|
35000 |
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| 基金资产总值 |
477199314.86 |
443158939 |
209423710.55 |
| 应付基金管理费 |
600473.75 |
571153 |
216174.11 |
| 应付基金托管费 |
100078.93 |
95206 |
36029.01 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
|
3611548 |
4.22 |
| 应付佣金 |
573323.81 |
175503 |
22255.39 |
| 其他应付款项 |
439955.72 |
189956 |
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| 负债总额 |
1837923.03 |
4703366 |
274462.73 |
| 基金单位总额 |
500000000 |
500000000 |
200000000 |
| 未分配净收益 |
|
-7808200 |
12055347.7 |
| 未实现估值增值 |
|
-53736227 |
-2906099.88 |
| 基金资产净值 |
475361391.83 |
438455573 |
209149247.82 |
| 基金单位发行总份额 |
500000000 |
500000000 |
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| 每份基金单位资产净值 |
0.95 |
0.88 |
1.05 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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2108625 |
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| 债券利息收入 |
|
4208725 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-12771945.77 |
-7904841 |
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| 债券买卖差价收入 |
-61691.71 |
8874388 |
|
| 其他买卖差价收入 |
|
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| 其他收入 |
|
70971 |
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| 收入合计 |
-8389290.94 |
9100489 |
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| 基金管理费 |
3508910.44 |
7269122 |
|
| 基金托管费 |
584818.28 |
1212748 |
|
| 其他费用 |
241283.87 |
499333 |
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| 基金净收益 |
-12790825.41 |
-594056 |
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| 上年未分配净收益 |
|
-7227832 |
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| 本期可分配收益 |
-24638608.17 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
|
-7808200 |
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