| 基金情况 |
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| 财务报表->(500038)基金通乾
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| 通乾证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
1286630433.64 |
1249078536.17 |
217989262.13 |
| 债券投资---成本 |
527862314.42 |
464494040.15 |
684677223.12 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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6210949.16 |
| 债券投资---估值增值 |
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| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
115721256.02 |
219502272.87 |
1116934581.72 |
| 应收股利 |
809447.06 |
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| 应收利息 |
8939144.85 |
4589238.63 |
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| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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11893341.41 |
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| 其他应收款项 |
|
7000000 |
8469704.11 |
| 基金资产总值 |
1933873945.48 |
1726426698.43 |
2034281720.24 |
| 应付基金管理费 |
2438921.48 |
2233176.52 |
1320295.05 |
| 应付基金托管费 |
406486.9 |
372196.08 |
220049.2 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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| 应付佣金 |
1019214.48 |
254390.83 |
174063.53 |
| 其他应付款项 |
874923.94 |
874923.94 |
8624658.78 |
| 负债总额 |
6799502.71 |
3834687.37 |
10339066.56 |
| 基金单位总额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
| 未分配净收益 |
-60092800.69 |
-42980158.6 |
17731704.52 |
| 未实现估值增值 |
|
-234427830.34 |
6210949.16 |
| 基金资产净值 |
1927074442.77 |
1722592011.06 |
2023942653.68 |
| 基金单位发行总份额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.96 |
0.86 |
1.01 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
|
9472679.49 |
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| 债券利息收入 |
|
20392243.33 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-20406620.62 |
-47565292.06 |
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| 债券买卖差价收入 |
2780947.08 |
36511921.2 |
|
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
|
212068.8 |
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| 收入合计 |
-531990.5 |
23003570.63 |
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| 基金管理费 |
13996510.09 |
29296453.27 |
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| 基金托管费 |
2332751.67 |
4882742.16 |
|
| 其他费用 |
|
745779.86 |
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| 基金净收益 |
-17112642.09 |
-13355507.88 |
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| 上年未分配净收益 |
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| 本期可分配收益 |
-72925557.23 |
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| 收益分配 |
|
60000000 |
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| 期末未分配净收益 |
|
-42980158.6 |
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