| 基金情况 |
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| 财务报表->(500035)基金汉博
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| 汉博证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
227800200.16 |
310162696.39 |
340636360.37 |
| 债券投资---成本 |
193230517.51 |
124815053.41 |
106373662.28 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-26784873.59 |
| 债券投资---估值增值 |
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121337.72 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
42432078.1 |
11761720.66 |
47501119.53 |
| 应收股利 |
|
108800 |
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| 应收利息 |
2022690.14 |
1236104.07 |
100704.34 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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5391804.56 |
| 其他应收款项 |
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| 基金资产总值 |
469983017.77 |
466137778.48 |
479355805.46 |
| 应付基金管理费 |
540527.07 |
551658.98 |
612912.56 |
| 应付基金托管费 |
90087.86 |
91943.16 |
102152.09 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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2248267.58 |
| 应付佣金 |
966383.35 |
381195.31 |
194051.2 |
| 其他应付款项 |
|
83052.85 |
28004.2 |
| 负债总额 |
42336461.06 |
3185768.69 |
3185387.63 |
| 基金单位总额 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
| 未分配净收益 |
-67772736.31 |
-41605532.04 |
2833953.7 |
| 未实现估值增值 |
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|
-26663535.87 |
| 基金资产净值 |
427646556.71 |
|
476170417.83 |
| 基金单位发行总份额 |
500000000 |
|
500000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.86 |
0.93 |
0.95 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-8689139.76 |
-49551806.59 |
-11276499.48 |
| 债券买卖差价收入 |
2849689.07 |
4201540.23 |
17895321.26 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
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|
1228409.73 |
| 收入合计 |
-681338.52 |
|
13704058.29 |
| 基金管理费 |
3155544.64 |
3343624.31 |
-7471260.46 |
| 基金托管费 |
525924.12 |
557270.64 |
-1245673.22 |
| 其他费用 |
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|
-504340.95 |
| 基金净收益 |
-4708447.15 |
-44642910.39 |
2244378.41 |
| 上年未分配净收益 |
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|
5589575.29 |
| 本期可分配收益 |
|
-41808956.69 |
-5000000 |
| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
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2833953.7 |
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