| 基金情况 |
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| 财务报表->(500029)基金科讯
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| 科讯证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
502354235.5 |
505211872.57 |
45688718.8 |
| 债券投资---成本 |
176146731.69 |
219418625.9 |
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| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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753406.34 |
| 债券投资---估值增值 |
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| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
39743883.72 |
4614369.24 |
121220319.44 |
| 应收股利 |
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141600 |
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| 应收利息 |
3956898.63 |
3587975.69 |
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| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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| 其他应收款项 |
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1249215.75 |
| 基金资产总值 |
809897312.74 |
825964243.66 |
221616167.36 |
| 应付基金管理费 |
1010316.96 |
930654.88 |
112726.61 |
| 应付基金托管费 |
168386.17 |
155109.15 |
18787.77 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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| 应付佣金 |
421022.34 |
284197.98 |
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| 其他应付款项 |
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278593.87 |
10161181.07 |
| 负债总额 |
6204592.85 |
12167693.39 |
10292695.45 |
| 基金单位总额 |
800000000 |
800000000 |
207250331 |
| 未分配净收益 |
|
-17352812.05 |
11644.1 |
| 未实现估值增值 |
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753406.34 |
| 基金资产净值 |
803692719.89 |
813796550.27 |
211323471.91 |
| 基金单位发行总份额 |
800000000 |
800000000 |
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| 每份基金单位资产净值 |
1 |
1.02 |
1.02 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
11598431.53 |
-31624506.16 |
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| 债券买卖差价收入 |
2811182.7 |
3105365.42 |
|
| 其他买卖差价收入 |
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|
| 其他收入 |
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| 收入合计 |
21258530.52 |
-21149871.96 |
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| 基金管理费 |
5733700.11 |
5675018.6 |
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| 基金托管费 |
955616.66 |
945836.41 |
|
| 其他费用 |
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229302.56 |
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| 基金净收益 |
14248029.69 |
-28000029.53 |
3308090.47 |
| 上年未分配净收益 |
|
7479896.04 |
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| 本期可分配收益 |
-11756886.23 |
-17352812.05 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
|
-17352812.05 |
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