| 基金情况 |
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| 财务报表->(500028)基金兴业
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| 兴业证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
310958767.76 |
299893310.3 |
155471891.47 |
| 债券投资---成本 |
97599702.73 |
98682784.89 |
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| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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5983803.84 |
| 债券投资---估值增值 |
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| 其他投资---估值增值 |
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53819.01 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
4071365.56 |
48898124.41 |
28184887.4 |
| 应收股利 |
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63601.74 |
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| 应收利息 |
2953625.45 |
4273306.67 |
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| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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| 其他应收款项 |
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| 基金资产总值 |
430785032.68 |
457640551.85 |
189694401.72 |
| 应付基金管理费 |
542084.37 |
522124.92 |
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| 应付基金托管费 |
90347.38 |
87020.8 |
25587.41 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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| 应付佣金 |
691420.07 |
413957.07 |
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| 其他应付款项 |
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40253.2 |
2122249.48 |
| 负债总额 |
8671417.79 |
1251793.28 |
2301361.44 |
| 基金单位总额 |
500000000 |
500000000 |
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| 未分配净收益 |
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-44197261.22 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
422113614.89 |
456388758.57 |
187393040.28 |
| 基金单位发行总份额 |
500000000 |
500000000 |
200755273 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.84 |
0.91 |
0.93 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-13230297.49 |
1345988.7 |
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| 债券买卖差价收入 |
1248103.11 |
2167681.99 |
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| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
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| 收入合计 |
-7670920.97 |
8192741.29 |
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| 基金管理费 |
3138124.09 |
3135354.27 |
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| 基金托管费 |
523020.69 |
522559.02 |
|
| 其他费用 |
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| 基金净收益 |
-11565872.6 |
3863524.72 |
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| 上年未分配净收益 |
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-51169221.51 |
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| 本期可分配收益 |
-83829298.52 |
-44197261.22 |
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| 收益分配 |
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-12953972.66 |
| 期末未分配净收益 |
|
-44197261.22 |
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