| 基金情况 |
![]() |
|
| 财务报表->(500021)基金金鼎
|
|
|
|
|
|
| 金鼎证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
286781084.39 |
297091444.02 |
372959256.15 |
| 债券投资---成本 |
107413531.25 |
117702344.89 |
95467546.7 |
| 其他投资---成本 |
|
|
|
| 股票投资---估值增值 |
|
|
-58709138.5 |
| 债券投资---估值增值 |
|
|
2203.3 |
| 其他投资---估值增值 |
|
|
|
| 现金 |
|
|
|
| 银行存款 |
1927243.53 |
49468860.42 |
45516289.28 |
| 应收股利 |
|
11385.3 |
|
| 应收利息 |
1163009.07 |
2022534.25 |
397763.68 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
|
|
250000 |
| 其他应收款项 |
|
|
4283.23 |
| 基金资产总值 |
427569108.46 |
462967139.64 |
460669636.83 |
| 应付基金管理费 |
540497.62 |
538133.17 |
593484.56 |
| 应付基金托管费 |
90082.93 |
89688.86 |
98914.11 |
| 应付收益 |
|
|
|
| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
|
|
|
| 应付佣金 |
561498.78 |
187949.7 |
124936.82 |
| 其他应付款项 |
|
183423.21 |
270000 |
| 负债总额 |
1701228.96 |
1789347.38 |
1087335.49 |
| 基金单位总额 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
| 未分配净收益 |
|
-22026592.06 |
18289236.54 |
| 未实现估值增值 |
|
|
-58706935.2 |
| 基金资产净值 |
425867879.5 |
461177792.26 |
459582301.34 |
| 基金单位发行总份额 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.85 |
0.92 |
0.92 |
| |
| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
|
|
|
| 债券利息收入 |
|
|
|
| 证券买卖差价收入 |
|
|
21572997.49 |
| 股票买卖差价收入 |
-31655732.48 |
-44338920.87 |
21253601.46 |
| 债券买卖差价收入 |
848002.87 |
4850102.78 |
319396.03 |
| 其他买卖差价收入 |
|
|
|
| 其他收入 |
|
48081.6 |
2336497.29 |
| 收入合计 |
-26543383.96 |
-35700452.19 |
28985621.05 |
| 基金管理费 |
3129377.86 |
3262416.06 |
7749137.95 |
| 基金托管费 |
522529.41 |
543736.01 |
1305976.97 |
| 其他费用 |
|
|
501959.68 |
| 基金净收益 |
-30437819.71 |
-40317017.51 |
17047139.6 |
| 上年未分配净收益 |
|
|
18242090.8 |
| 本期可分配收益 |
-74132120.5 |
|
16999993.86 |
| 收益分配 |
|
|
|
| 期末未分配净收益 |
|
-22026592.06 |
18289236.54 |
| |
|
|
|
|
