| 基金情况 |
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| 财务报表->(500019)基金普润
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| 普润证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
248663103.99 |
281218930.07 |
90166033.92 |
| 债券投资---成本 |
133403819.04 |
101548123.63 |
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| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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| 债券投资---估值增值 |
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| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
49841953.98 |
8174680.14 |
92785028.03 |
| 应收股利 |
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71040 |
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| 应收利息 |
1307243.91 |
1107817.97 |
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| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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| 其他应收款项 |
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708077.69 |
| 基金资产总值 |
541263195.54 |
495577447.76 |
214118687.71 |
| 应付基金管理费 |
559951.72 |
592559.51 |
264049.93 |
| 应付基金托管费 |
93325.31 |
99158.76 |
44008.32 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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| 应付佣金 |
794759.58 |
656273.8 |
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| 其他应付款项 |
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250000 |
2106129.74 |
| 负债总额 |
98130244.06 |
1897966.62 |
2414187.99 |
| 基金单位总额 |
500000000 |
500000000 |
203220000 |
| 未分配净收益 |
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-19999654.15 |
10388269.14 |
| 未实现估值增值 |
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-15490479.07 |
| 基金资产净值 |
443132951.48 |
493679481.14 |
211704499.72 |
| 基金单位发行总份额 |
500000000 |
500000000 |
203220000 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.89 |
0.99 |
1.04 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-19245548.42 |
-47845734.07 |
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| 债券买卖差价收入 |
2588087.01 |
1675634.21 |
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| 其他买卖差价收入 |
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|
| 其他收入 |
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| 收入合计 |
-13516664.74 |
-41159579.41 |
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| 基金管理费 |
3340839.49 |
3620510.83 |
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| 基金托管费 |
556806.58 |
606929.01 |
|
| 其他费用 |
|
267620.58 |
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| 基金净收益 |
-17863516.09 |
-45959634.83 |
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| 上年未分配净收益 |
|
25048038.21 |
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| 本期可分配收益 |
-56867048.52 |
-20911596.62 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
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-19999654.15 |
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