| 基金情况 |
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| 财务报表->(500018)基金兴和
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| 兴和证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
2323067087.21 |
2234414069.54 |
2171913991 |
| 债券投资---成本 |
792381358.78 |
688279228.52 |
716151680 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-74400329 |
| 债券投资---估值增值 |
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9475359 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
29078079.49 |
158785629.73 |
444672076 |
| 应收股利 |
177603.76 |
519141.87 |
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| 应收利息 |
10339300.83 |
10751038.96 |
370163 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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| 其他应收款项 |
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93000 |
93000 |
| 基金资产总值 |
3173228365.56 |
3224247871.85 |
3278902172 |
| 应付基金管理费 |
3342606.11 |
2725472.01 |
3487328 |
| 应付基金托管费 |
668521.22 |
614464.26 |
697466 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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20881195 |
| 应付佣金 |
2371749.52 |
2795476.85 |
3199619 |
| 其他应付款项 |
|
364521.46 |
100000 |
| 负债总额 |
11032753.75 |
6708207.66 |
28365608 |
| 基金单位总额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
| 未分配净收益 |
|
99828907.02 |
315461534 |
| 未实现估值增值 |
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|
-64924970 |
| 基金资产净值 |
3162195611.81 |
3217539664.19 |
3250536564 |
| 基金单位发行总份额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
1.05 |
1.07 |
1.08 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
29471377.58 |
-12509451.49 |
218194336 |
| 债券买卖差价收入 |
7297765.48 |
6937652.71 |
41911119 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
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11321177 |
| 收入合计 |
70884180.51 |
23345434.87 |
301960925 |
| 基金管理费 |
19222552.85 |
17336093.17 |
45776902 |
| 基金托管费 |
3844510.59 |
3846440.51 |
9160868 |
| 其他费用 |
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2970911 |
| 基金净收益 |
47571526.76 |
-873711.08 |
233335486 |
| 上年未分配净收益 |
|
315461535.14 |
835126048 |
| 本期可分配收益 |
158280110.69 |
327828907.03 |
753000000 |
| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
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99828907.02 |
315461534 |
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