| 基金情况 |
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| 财务报表->(500016)基金裕元
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| 湘证证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
910349340 |
1042118080 |
602081091 |
| 债券投资---成本 |
410918683 |
346602068 |
714481885 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-38460975 |
| 债券投资---估值增值 |
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9816268 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
150522784 |
69925900 |
264167608 |
| 应收股利 |
5 |
506674 |
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| 应收利息 |
6517216 |
3524664 |
1480652 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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| 其他应收款项 |
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18000 |
| 基金资产总值 |
1578353771 |
1598092673 |
1563333513 |
| 应付基金管理费 |
1978203 |
1777949 |
2011419 |
| 应付基金托管费 |
329700 |
310199 |
335237 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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| 应付佣金 |
569079 |
399728 |
555204 |
| 其他应付款项 |
1381002 |
1250000 |
1325000 |
| 负债总额 |
4468117 |
3929502 |
4226860 |
| 基金单位总额 |
1500000000 |
1500000000 |
1500000 |
| 未分配净收益 |
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23895938 |
87751360 |
| 未实现估值增值 |
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-28644707 |
| 基金资产净值 |
1573885654 |
1594163171 |
1559106653 |
| 基金单位发行总份额 |
1500000000 |
1500000000 |
1500000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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2328199 |
| 债券利息收入 |
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14086937 |
| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-21093792 |
-34615052 |
31893902 |
| 债券买卖差价收入 |
1636618 |
12895718 |
13603949 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
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|
7345654 |
| 收入合计 |
-6469128 |
-4287698 |
69258641 |
| 基金管理费 |
11320542 |
11010283 |
-26084547 |
| 基金托管费 |
1886757 |
1910892 |
-4473661 |
| 其他费用 |
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-2099106 |
| 基金净收益 |
-20157879 |
-18771801 |
29589452 |
| 上年未分配净收益 |
|
87751360 |
579245305 |
| 本期可分配收益 |
9015422 |
68979559 |
-522000000 |
| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
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1594163171 |
87751360 |
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