基金情况 |
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财务报表->(500015)基金汉兴
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汉兴证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
一、资产负债表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
股票投资---成本 |
1758828454.53 |
2032862979.92 |
2274697092.83 |
债券投资---成本 |
589855832.16 |
784930129.51 |
634276815.53 |
其他投资---成本 |
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股票投资---估值增值 |
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-325671927.06 |
债券投资---估值增值 |
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4747716.51 |
其他投资---估值增值 |
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现金 |
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银行存款 |
4579147.46 |
35441550.92 |
146556207.84 |
应收股利 |
229839.24 |
286494.24 |
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应收利息 |
9316961.1 |
10654769 |
6583329.47 |
应收帐款(如应收股票清算款) |
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17872443.58 |
其他应收款项 |
100030000 |
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31048.8 |
基金资产总值 |
2485732702.36 |
2809859795.62 |
2813816478.16 |
应付基金管理费 |
3120549.12 |
3289013.03 |
3619118.68 |
应付基金托管费 |
520091.52 |
548168.83 |
603186.43 |
应付收益 |
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应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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537.36 |
应付佣金 |
2624179.95 |
728715 |
526616.45 |
其他应付款项 |
2054986.5 |
1482135.78 |
106000 |
负债总额 |
8457049.19 |
21474392.48 |
4855458.92 |
基金单位总额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
未分配净收益 |
-497665960.31 |
-142039441.67 |
129885229.79 |
未实现估值增值 |
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-320924210.55 |
基金资产净值 |
2477275653.17 |
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28089610019.24 |
基金单位发行总份额 |
3000000000 |
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3000000000 |
每份基金单位资产净值 |
0.83 |
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0.94 |
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二、收益及收益分配表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
在除息日确认的股息收入 |
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债券利息收入 |
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25584568.9 |
证券买卖差价收入 |
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股票买卖差价收入 |
-25819400.59 |
-303699149.29 |
85380571.48 |
债券买卖差价收入 |
9509711.79 |
23626194.96 |
13809502.7 |
其他买卖差价收入 |
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其他收入 |
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4996580.44 |
收入合计 |
11200339.26 |
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139624363.5 |
基金管理费 |
18297862.14 |
19926545.59 |
49636688.16 |
基金托管费 |
3049643.74 |
3321090.99 |
8273313.9 |
其他费用 |
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2263981 |
基金净收益 |
-10523056.67 |
-273927776.65 |
73460242.96 |
上年未分配净收益 |
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557795855.95 |
本期可分配收益 |
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510000000 |
收益分配 |
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期末未分配净收益 |
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-211614596.86 |
129885229.79 |
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