| 基金情况 |
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| 财务报表->(500011)基金金鑫
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| 金鑫证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
2131202656.54 |
2138870399.07 |
2138870399.07 |
| 债券投资---成本 |
788704159.32 |
728601838.8 |
728601838.8 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-177601617.95 |
| 债券投资---估值增值 |
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4586473 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
47856119.86 |
367375146.07 |
592701470.08 |
| 应收股利 |
35121.6 |
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| 应收利息 |
10647272.96 |
21913880.78 |
2251006.83 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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31464.67 |
| 其他应收款项 |
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27411.35 |
| 基金资产总值 |
3141938310.99 |
3370565821.9 |
3289468445.85 |
| 应付基金管理费 |
3682189.04 |
3611474.83 |
4134808.34 |
| 应付基金托管费 |
613698.19 |
601912.47 |
689134.74 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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| 应付佣金 |
1687379.14 |
711756.2 |
521131.33 |
| 其他应付款项 |
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391131.32 |
| 负债总额 |
224487469.43 |
259630752.42 |
67830221.18 |
| 基金单位总额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
| 未分配净收益 |
|
122761693.38 |
394653369.62 |
| 未实现估值增值 |
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-173015144.95 |
| 基金资产净值 |
2917450841.56 |
3110935069.48 |
3221638224.67 |
| 基金单位发行总份额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.97 |
1.04 |
1.07 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
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| 证券买卖差价收入 |
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355216872.01 |
| 股票买卖差价收入 |
-137403285.72 |
-99162996.32 |
343860438.05 |
| 债券买卖差价收入 |
2934695.92 |
33423548.36 |
11356433.96 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
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15191378.83 |
| 收入合计 |
-94095355.71 |
-38303403.96 |
413263615.3 |
| 基金管理费 |
21545644.27 |
22696458.08 |
54772071.03 |
| 基金托管费 |
3590940.73 |
3782743 |
9269675.74 |
| 其他费用 |
|
901096.98 |
2337733.66 |
| 基金净收益 |
-119556459.17 |
-67510862.26 |
330380425.83 |
| 上年未分配净收益 |
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676272943.79 |
| 本期可分配收益 |
-82549158.44 |
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612000000 |
| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
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122761693.38 |
394653369.62 |
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