基金情况 |
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财务报表->(500009)基金安顺
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安顺证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
一、资产负债表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
股票投资---成本 |
2482974807.13 |
1727565979.3 |
1499077364.09 |
债券投资---成本 |
784187917.04 |
1163471804.45 |
1208796785.32 |
其他投资---成本 |
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股票投资---估值增值 |
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143148186.84 |
债券投资---估值增值 |
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3298536.98 |
其他投资---估值增值 |
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现金 |
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银行存款 |
6239906.54 |
205873200.28 |
883630968.2 |
应收股利 |
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应收利息 |
9772563.74 |
14137317.66 |
2049497.58 |
应收帐款(如应收股票清算款) |
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13285313.78 |
其他应收款项 |
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916881.96 |
基金资产总值 |
3262212793.12 |
3370142522.93 |
3754205454.75 |
应付基金管理费 |
3878039.67 |
3903509.04 |
4443988.5 |
应付基金托管费 |
646339.95 |
650584.83 |
744193.34 |
应付收益 |
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应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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40180328.18 |
应付佣金 |
3011517.17 |
654229.76 |
524968.9 |
其他应付款项 |
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500000 |
829095.78 |
负债总额 |
205187063.35 |
51731923.85 |
246722574.7 |
基金单位总额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
未分配净收益 |
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174625001.05 |
361034236.23 |
未实现估值增值 |
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146448643.82 |
基金资产净值 |
3057025729.77 |
3318410599.08 |
3507482880.05 |
基金单位发行总份额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
每份基金单位资产净值 |
1.02 |
1.11 |
1.17 |
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二、收益及收益分配表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
在除息日确认的股息收入 |
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18163088.81 |
债券利息收入 |
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25823388.69 |
证券买卖差价收入 |
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股票买卖差价收入 |
35673195.65 |
87854245.64 |
304568977.2 |
债券买卖差价收入 |
7753619.36 |
51477728.69 |
46777857.08 |
其他买卖差价收入 |
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其他收入 |
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17451117.51 |
收入合计 |
77680642.36 |
173688630.5 |
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基金管理费 |
22887399.97 |
24910274.84 |
57905051.71 |
基金托管费 |
3814566.64 |
4154060.45 |
9789950.14 |
其他费用 |
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17307361.01 |
基金净收益 |
47824593.08 |
140594077.13 |
327782066.43 |
上年未分配净收益 |
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993252169.8 |
本期可分配收益 |
57025729.77 |
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960000000 |
收益分配 |
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期末未分配净收益 |
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174625001.05 |
361034236.23 |
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