| 基金情况 |
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| 财务报表->(500008)基金兴华
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| 兴华证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
1007166532.29 |
1446977854.26 |
1319138578 |
| 债券投资---成本 |
753939804.71 |
494947192.24 |
580203575 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-43663822 |
| 债券投资---估值增值 |
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1043436 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
401509266.63 |
98583758.72 |
295854202 |
| 应收股利 |
|
356221.25 |
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| 应收利息 |
10594072.02 |
5508735.47 |
265188 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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218378 |
49150001 |
| 其他应收款项 |
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454020 |
| 基金资产总值 |
2343771302.32 |
2190393388.06 |
2210220277 |
| 应付基金管理费 |
2937179 |
2201783.29 |
2830161 |
| 应付基金托管费 |
489529.85 |
418991.28 |
471693 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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463200 |
| 应付佣金 |
5026858.44 |
4726754.63 |
4217403 |
| 其他应付款项 |
1494264.11 |
293936.72 |
100000 |
| 负债总额 |
10208104.48 |
18207657.35 |
8082457 |
| 基金单位总额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
| 未分配净收益 |
|
38089088.44 |
244758206 |
| 未实现估值增值 |
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|
-42620386 |
| 基金资产净值 |
2333563197.84 |
2172185730.71 |
2202137820 |
| 基金单位发行总份额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
1.17 |
1.09 |
1.1 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
140589257.79 |
-65714543.09 |
170815297 |
| 债券买卖差价收入 |
5048275.45 |
29892863.66 |
10497981 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
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8862526 |
| 收入合计 |
172559772.66 |
-14063411.25 |
215121250 |
| 基金管理费 |
16629819.06 |
13839825.44 |
37285507 |
| 基金托管费 |
2771636.55 |
2591054.02 |
6234522 |
| 其他费用 |
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2990186 |
| 基金净收益 |
152912835.96 |
-33192913.52 |
159968189 |
| 上年未分配净收益 |
|
244758205.53 |
854790017 |
| 本期可分配收益 |
171740187.9 |
220089088.44 |
770000000 |
| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
|
38089088.44 |
244758206 |
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