| 基金情况 |
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| 财务报表->(500007)基金景阳
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| 景阳证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
618932038 |
682093297 |
160531529 |
| 债券投资---成本 |
306898171 |
262734223 |
10736790 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-22453155 |
| 债券投资---估值增值 |
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68210 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
33434007 |
47329352 |
114554168 |
| 应收股利 |
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771354 |
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| 应收利息 |
3417524 |
2494715 |
64141 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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1814983 |
| 其他应收款项 |
72030000 |
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4022248 |
| 基金资产总值 |
1024160367 |
1051614200 |
270290851 |
| 应付基金管理费 |
1296732 |
1228997 |
339552 |
| 应付基金托管费 |
216122 |
204833 |
56592 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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1645987 |
| 应付佣金 |
886006 |
520504 |
153061 |
| 其他应付款项 |
358979 |
227942 |
4620013 |
| 负债总额 |
3561352 |
2182276 |
6815205 |
| 基金单位总额 |
1000000000 |
1000000000 |
372874343 |
| 未分配净收益 |
38705750 |
23194019 |
-87013752 |
| 未实现估值增值 |
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|
-22384945 |
| 基金资产净值 |
1020599015 |
1049431924 |
263475646 |
| 基金单位发行总份额 |
1000000000 |
1000000000 |
372874343 |
| 每份基金单位资产净值 |
1.02 |
1.05 |
0.71 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
23609159 |
-23134468 |
-81089208 |
| 债券买卖差价收入 |
1098810 |
7142910 |
|
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
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1965895 |
| 收入合计 |
31966623 |
-4109902 |
-78198614 |
| 基金管理费 |
7428752 |
7366818 |
-4719936 |
| 基金托管费 |
1238126 |
1227803 |
-786656 |
| 其他费用 |
223709 |
249032 |
-888497 |
| 基金净收益 |
23076036 |
-13687158 |
-84593703 |
| 上年未分配净收益 |
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36046678 |
-2420049 |
| 本期可分配收益 |
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23194019 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
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23194019 |
-87013752 |
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