| 基金情况 |
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| 财务报表->(500006)基金裕阳
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| 裕阳证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
1206957310 |
1357920439 |
1274075998 |
| 债券投资---成本 |
599298605 |
580409248 |
588545834 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-172690327 |
| 债券投资---估值增值 |
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3771403 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
125206476 |
37855827 |
301515195 |
| 应收股利 |
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294462 |
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| 应收利息 |
9911057 |
6718782 |
3784034 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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17036084 |
| 其他应收款项 |
70254840 |
52975 |
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| 基金资产总值 |
2018933978 |
2112740580 |
2020643483 |
| 应付基金管理费 |
2533664 |
2447619 |
2590954 |
| 应付基金托管费 |
422277 |
408290 |
431826 |
| 应付收益 |
|
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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501 |
| 应付佣金 |
1069721 |
942564 |
176958 |
| 其他应付款项 |
2446039 |
2250000 |
2350000 |
| 负债总额 |
7542044 |
6222483 |
5550239 |
| 基金单位总额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
| 未分配净收益 |
41099898 |
33671319 |
184012168 |
| 未实现估值增值 |
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|
-168918924 |
| 基金资产净值 |
2011391934 |
2106518097 |
2015093244 |
| 基金单位发行总份额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
1.01 |
1.05 |
1.01 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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9395327 |
| 债券利息收入 |
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17806349 |
| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
17466019 |
-161824671 |
94208104 |
| 债券买卖差价收入 |
1943520 |
16997441 |
13632828 |
| 其他买卖差价收入 |
|
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| 其他收入 |
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|
7339374 |
| 收入合计 |
37974267 |
-121056560 |
142381982 |
| 基金管理费 |
14617548 |
14751537 |
-37300177 |
| 基金托管费 |
2436258 |
2460524 |
-6216696 |
| 其他费用 |
|
|
-3410806 |
| 基金净收益 |
20393427 |
-140060654 |
88675568 |
| 上年未分配净收益 |
|
184012168 |
1067529981 |
| 本期可分配收益 |
11391934 |
43951514 |
-970000000 |
| 收益分配 |
|
14000000 |
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| 期末未分配净收益 |
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33671319 |
184012168 |
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