| 基金情况 |
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| 财务报表->(500005)基金汉盛
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| 汉盛证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
1188717775.75 |
1393838437.01 |
1468102438 |
| 债券投资---成本 |
522453571.07 |
555581705.69 |
424575603 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-150137946 |
| 债券投资---估值增值 |
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4546051 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
39034383.4 |
24630616.63 |
258936287 |
| 应收股利 |
599855.52 |
341083.56 |
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| 应收利息 |
8120792.53 |
7936402.97 |
4546051 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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2256147 |
| 其他应收款项 |
12000 |
77571.55 |
206000 |
| 基金资产总值 |
1855234799.82 |
|
2010552170 |
| 应付基金管理费 |
2340114.3 |
2349002.12 |
2565316 |
| 应付基金托管费 |
390019.04 |
391500.34 |
427553 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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| 应付佣金 |
988480.48 |
583018.35 |
618319 |
| 其他应付款项 |
1225544.72 |
654426.34 |
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| 负债总额 |
5029400.64 |
13175601.47 |
3611188 |
| 基金单位总额 |
2000000000 |
|
20000000000 |
| 未分配净收益 |
-231292126.77 |
-27251234.1 |
152532877 |
| 未实现估值增值 |
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-145591895 |
| 基金资产净值 |
1850205399.18 |
|
2006940982 |
| 基金单位发行总份额 |
2000000000 |
|
2000000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.93 |
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1 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-77194066.35 |
-194823156.15 |
103357836 |
| 债券买卖差价收入 |
7736345.37 |
15558486.27 |
7649407 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
52064.95 |
|
4530846 |
| 收入合计 |
-48471092.01 |
|
142225323 |
| 基金管理费 |
13528850.26 |
14195252.75 |
-35395386 |
| 基金托管费 |
2254808.31 |
2365875.35 |
-5906096 |
| 其他费用 |
251418.08 |
|
-2606889 |
| 基金净收益 |
-64752952.66 |
-175883396.41 |
93624515 |
| 上年未分配净收益 |
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718404147 |
| 本期可分配收益 |
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-21251234.09 |
-660000000 |
| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
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152532877 |
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