基金情况 |
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财务报表->(500003)基金安信
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安信证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
一、资产负债表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
股票投资---成本 |
1497617613.74 |
1222409673.94 |
1211205977.99 |
债券投资---成本 |
608720699.01 |
618045318.68 |
849490838.95 |
其他投资---成本 |
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股票投资---估值增值 |
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20106869.6 |
债券投资---估值增值 |
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-975989.35 |
其他投资---估值增值 |
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现金 |
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银行存款 |
5708609.58 |
253514712.92 |
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应收股利 |
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应收利息 |
5133511.21 |
8286267.6 |
1685978 |
应收帐款(如应收股票清算款) |
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5417238.43 |
其他应收款项 |
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1250000 |
基金资产总值 |
2035604574.09 |
2166680963.54 |
2766368520.67 |
应付基金管理费 |
2507089.37 |
2503288.65 |
3200985.29 |
应付基金托管费 |
417848.21 |
417214.79 |
533497.56 |
应付收益 |
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应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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58516615.52 |
应付佣金 |
1398912.27 |
347783.2 |
296953.17 |
其他应付款项 |
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1250000 |
1566438.25 |
负债总额 |
56377340.55 |
30993446.46 |
264114489.79 |
基金单位总额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
未分配净收益 |
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94192250.4 |
483123150.63 |
未实现估值增值 |
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19130880.25 |
基金资产净值 |
1979227233.54 |
2135687517.08 |
2502254030.88 |
基金单位发行总份额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
每份基金单位资产净值 |
0.99 |
1.07 |
1.25 |
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二、收益及收益分配表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
在除息日确认的股息收入 |
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13796451.05 |
债券利息收入 |
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20456909.78 |
证券买卖差价收入 |
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股票买卖差价收入 |
17361382.21 |
30282909.7 |
459542496.08 |
债券买卖差价收入 |
7563334.17 |
40269905.77 |
34242081.79 |
其他买卖差价收入 |
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11793033.11 |
其他收入 |
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收入合计 |
46141562.91 |
93383285.24 |
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基金管理费 |
14677826.93 |
17014550.21 |
43974965.35 |
基金托管费 |
2446304.55 |
2835758.38 |
7329160.98 |
其他费用 |
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14278318.61 |
基金净收益 |
26032996.73 |
70057191.25 |
474248526.87 |
上年未分配净收益 |
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1158874623.76 |
本期可分配收益 |
-20772766.46 |
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1150000000 |
收益分配 |
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期末未分配净收益 |
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94192250.4 |
483123150.63 |
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