| 基金情况 |
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| 财务报表->(500002)基金泰和
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| 泰和证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
1091560625.14 |
1316792262.34 |
1302351752.01 |
| 债券投资---成本 |
807351898.12 |
453347433.87 |
557146839.49 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-112806200.95 |
| 债券投资---估值增值 |
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-12802462.29 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
38335014.19 |
28537700.42 |
129860175.9 |
| 应收股利 |
13265.12 |
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| 应收利息 |
12877712.86 |
8101577.27 |
2511060.02 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
|
3047923.15 |
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| 其他应收款项 |
|
17500000 |
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| 基金资产总值 |
1945531074.56 |
1759780457.55 |
1902514958.17 |
| 应付基金管理费 |
2412478.13 |
2293731.26 |
2443503.91 |
| 应付基金托管费 |
402079.69 |
382288.55 |
407250.66 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
|
279759.54 |
4269732.07 |
| 应付佣金 |
2387034.5 |
309195.51 |
469642.94 |
| 其他应付款项 |
|
930458.26 |
76697.18 |
| 负债总额 |
27703622.38 |
4295433.12 |
7746826.76 |
| 基金单位总额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
| 未分配净收益 |
|
-50181046.35 |
20376794.65 |
| 未实现估值增值 |
|
-194333929.22 |
-125608663.24 |
| 基金资产净值 |
1917827452.18 |
1759780457.55 |
1894768131.41 |
| 基金单位发行总份额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.96 |
0.88 |
0.95 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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9215685.7 |
| 债券利息收入 |
|
24984376.99 |
20161575.97 |
| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-26299071.53 |
-84899034.04 |
404014976.63 |
| 债券买卖差价收入 |
532865.34 |
10956223.19 |
13593823.43 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
|
215029.21 |
5026187.42 |
| 收入合计 |
-4650635.87 |
|
460480938.78 |
| 基金管理费 |
14021917.19 |
28307768.66 |
37193029.09 |
| 基金托管费 |
2336986.15 |
4717961.55 |
6198838.06 |
| 其他费用 |
|
544956.74 |
2840782.77 |
| 基金净收益 |
-21450225.59 |
-70370763.81 |
409174153.82 |
| 上年未分配净收益 |
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|
354446355.61 |
| 本期可分配收益 |
-82172547.82 |
-139096029.79 |
746000000 |
| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
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20376794.65 |
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