基金情况 |
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财务报表->(500001)基金金泰
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金泰证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
一、资产负债表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
股票投资---成本 |
1248930029.35 |
1328860781.69 |
1461450582.78 |
债券投资---成本 |
508183638.31 |
775664082.26 |
462127846.21 |
其他投资---成本 |
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股票投资---估值增值 |
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-195681125.55 |
债券投资---估值增值 |
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-5868138.91 |
其他投资---估值增值 |
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现金 |
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银行存款 |
42082171.28 |
188560668.07 |
361157862.35 |
应收股利 |
43389.46 |
27995.48 |
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应收利息 |
4826091.43 |
17244090.63 |
1080589.36 |
应收帐款(如应收股票清算款) |
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750000 |
其他应收款项 |
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421000 |
466788.1 |
基金资产总值 |
1886703620.92 |
2320167433.71 |
2086973422.77 |
应付基金管理费 |
2310114.87 |
2385350.97 |
2625648.21 |
应付基金托管费 |
385019.13 |
397558.5 |
437608.04 |
应付收益 |
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应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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570000 |
应付佣金 |
1282396.25 |
824942.87 |
291506.65 |
其他应付款项 |
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686667.96 |
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负债总额 |
56179358.18 |
296521286.86 |
54053940.78 |
基金单位总额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
未分配净收益 |
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66771518.74 |
234468746.45 |
未实现估值增值 |
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-201549264.46 |
基金资产净值 |
1830524262.74 |
2023646146.85 |
2032919481.99 |
基金单位发行总份额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
每份基金单位资产净值 |
0.92 |
1.01 |
1.02 |
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二、收益及收益分配表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
在除息日确认的股息收入 |
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债券利息收入 |
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证券买卖差价收入 |
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162841187.77 |
股票买卖差价收入 |
-175142304.96 |
-154562444.5 |
157180955.98 |
债券买卖差价收入 |
-254708.76 |
21240520.59 |
5660231.79 |
其他买卖差价收入 |
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其他收入 |
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8339945.76 |
收入合计 |
-152362999.52 |
-113819121.63 |
198326773.86 |
基金管理费 |
13654429.21 |
14638916.95 |
37233363.33 |
基金托管费 |
2275738.21 |
2439819.49 |
6205560.63 |
其他费用 |
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377968.11 |
3050200.5 |
基金净收益 |
-168682334.86 |
-132700356.44 |
146197600.89 |
上年未分配净收益 |
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938271145.56 |
本期可分配收益 |
-169475737.26 |
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850000000 |
收益分配 |
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期末未分配净收益 |
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66771518.74 |
234468746.45 |
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