| 基金情况 |
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| 财务报表->(184728)基金鸿阳
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| 鸿阳证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
1135368187.22 |
1341166111 |
740190 |
| 债券投资---成本 |
462090754.1 |
457558830 |
1029296607 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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| 债券投资---估值增值 |
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2896741 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
191670268.81 |
229815505 |
976126010 |
| 应收股利 |
738026.51 |
372310 |
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| 应收利息 |
6312417.56 |
4848129 |
982828 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
16135057.01 |
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| 其他应收款项 |
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10292 |
| 基金资产总值 |
1834914125.97 |
2109191551 |
2010052668 |
| 应付基金管理费 |
2298192.6 |
2500552 |
1729065 |
| 应付基金托管费 |
383032.11 |
416759 |
288178 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
104000 |
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| 应付佣金 |
1384495.01 |
1269663 |
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| 其他应付款项 |
3284800.34 |
2386664 |
1830400 |
| 负债总额 |
7794521.09 |
6821583 |
3847643 |
| 基金单位总额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
| 未分配净收益 |
-193479809.88 |
41200023 |
3308284 |
| 未实现估值增值 |
20599414.76 |
61169945 |
2896741 |
| 基金资产净值 |
1827119604.88 |
2102369968 |
2006205025 |
| 基金单位发行总份额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.91 |
1.05 |
1 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
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16766444 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-179413825.9 |
1378689 |
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| 债券买卖差价收入 |
1922736.96 |
33098245 |
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| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
69982 |
396223 |
5426427 |
| 收入合计 |
-160644728.77 |
60482916 |
5426427 |
| 基金管理费 |
-13485828.69 |
-15182217 |
-1729065 |
| 基金托管费 |
-2247638.18 |
-2530369 |
-288178 |
| 其他费用 |
-241627.55 |
-323995 |
-100900 |
| 基金净收益 |
-176620780.72 |
40403665 |
3308284 |
| 上年未分配净收益 |
|
3308284 |
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| 本期可分配收益 |
-193479809.88 |
44200023 |
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| 收益分配 |
|
-3000000 |
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| 期末未分配净收益 |
-193479809.88 |
41200023 |
3308284 |
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